UDR 주가, 애널리스트들은 어떻게 보나

지난 분기 동안 11명의 애널리스트가 UDR(NYSE:UDR)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여주는 최근 평가 스냅샷이다.



애널리스트들은 최근 UDR에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 42.36달러이며, 최고 추정치는 48.00달러, 최저 추정치는 38.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 39.55달러 대비 7.1% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트 활동을 살펴보면 금융 전문가들이 UDR을 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 UDR 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 파악할 수 있는 스냅샷을 제공한다.

- 등급: 평가 내용을 살펴보면 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 UDR의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 주가의 미래 가치를 추정하여 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화했는지 파악할 수 있다. 이 정보는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 가치 있을 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 UDR의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있다. 평가 표를 통해 정보를 얻고 신중한 결정을 내리는 것이 중요하다.

UDR 탐구: 자세히 살펴보기

UDR은 미국 내 특정 시장에서 다가구 아파트 커뮤니티를 소유, 운영, 취득, 개조, 개발, 재개발, 처분 및 관리하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 이 회사는 두 개의 보고 가능한 부문을 가지고 있다. 세임스토어 커뮤니티(Same-Store Communities) 부문은 2021년 1월 1일 이전에 취득, 개발 및 안정화되어 2022년 12월 31일 현재 보유하고 있는 커뮤니티를 나타낸다. 비성숙 커뮤니티/기타(Non-Mature Communities/Other) 부문은 세임스토어 커뮤니티에 포함될 기준을 충족하지 않는 커뮤니티를 나타낸다. 여기에는 최근 취득, 개발 및 재개발된 커뮤니티와 복합용도 부동산의 비아파트 구성 요소가 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 회사의 주요 수익은 세임스토어 커뮤니티에서 발생한다.

UDR: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 회사의 시가총액은 주목할 만한 규모를 강조하며, 이는 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: UDR은 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 0.41%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익이 크게 증가했음을 의미한다. 경쟁사와 비교했을 때 회사는 어려움을 겪었으며, 부동산 섹터 내 동종 기업들의 평균보다 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: UDR의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움이 있음을 시사한다. 6.66%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): UDR의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에 반영되어 있다. 0.73%라는 주목할 만한 ROE로 회사는 자기자본의 효율적 사용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): UDR의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움이 있음을 시사한다. 0.25%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: UDR의 부채비율은 1.62로 업계 평균보다 낮아 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 반영한다.

애널리스트 평가의 핵심: 모든 투자자가 알아야 할 사항

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구에는 기업 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등이 포함되며, 이를 통해 주식에 대한 이른바 애널리스트 평가가 생성된다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트는 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트가 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며 자신의 믿음을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심하는 것이 중요하다.