데이터독 주가 전망 17곳 평균 149.53달러... 월가 `긍정적`

지난 분기 17명의 애널리스트가 데이터독(Datadog)에 대한 투자의견을 제시했다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

다음 표는 최근 30일간의 투자의견 변화를 이전 달과 비교해 보여준다.



애널리스트들은 데이터독의 12개월 목표주가를 평균 149.53달러로 제시했다. 최고 165달러에서 최저 98달러까지 분포됐다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 152.21달러에서 1.76% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 데이터독에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 시사점:

조치 내용: 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 애널리스트들은 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 데이터독과 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있는 중요한 지표다.

투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 의견은 전체 시장 대비 데이터독의 상대적인 성과에 대한 기대치를 보여준다.

목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 제시한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 시장의 공통된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용한 정보가 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 관련 재무 지표를 함께 고려하면 데이터독의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

데이터독 기업 개요

데이터독은 머신 데이터 분석에 초점을 맞춘 클라우드 네이티브 기업이다. 이 회사의 제품 포트폴리오는 소프트웨어 서비스(SaaS) 형태로 제공되며, 고객이 전체 IT 인프라를 모니터링하고 분석할 수 있게 한다. 데이터독의 플랫폼은 대량의 기계 생성 데이터를 실시간으로 수집하고 분석할 수 있어 고객들이 비즈니스 전반에 걸쳐 다양한 용도로 활용할 수 있다.

데이터독의 재무 성과

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

긍정적인 매출 추세: 데이터독의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 26.89%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했다. 이는 상위 실적의 상당한 증가를 보여준다. 정보기술 부문의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 데이터독의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 높은 수익성 유지에 어려움이 있을 수 있다. 6.97%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있다. 2.02%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있다. 1.06%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 데이터독의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균 이하다. 0.43의 비율로 부채 조달에 대한 의존도가 낮아 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 점

애널리스트 평가는 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공하는 주식 실적의 중요한 지표다. 이 전문가들은 분기별로 개별 주식에 대한 평가를 생성하기 위해 기업의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통한다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이 전문적인 조언이 인간에 의해 제공되므로 오류의 가능성이 있다는 점에 주의해야 한다.