헬머리치앤페인 주식, 3명의 애널리스트 진단... 목표가 2.71% 하향

지난 3개월간 3명의 애널리스트가 헬머리치앤페인(Helmerich & Payne, NYSE:HP) 주식에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 정리한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달들을 비교해 전반적인 흐름을 파악할 수 있게 해준다.



애널리스트들은 더 자세한 분석을 통해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표가는 42.0달러이며, 최고 50.00달러에서 최저 36.00달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표가는 이전의 43.17달러에서 2.71% 하락한 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석

헬머리치앤페인에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 자세히 살펴보면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 맞춰 추천 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 헬머리치앤페인과 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 헬머리치앤페인의 상대적 성과에 대한 기대치를 반영한다.

목표가: 애널리스트들은 헬머리치앤페인 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 목표가의 변화를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 헬머리치앤페인의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

헬머리치앤페인 기업 개요

헬머리치앤페인은 미국 내에서 가장 큰 규모의 육상 시추 장비 선단 중 하나를 보유하고 있다. 회사의 FlexRig 라인은 미국 셰일 오일과 가스 생산을 위한 수평 시추에 있어 선도적인 선택으로 꼽힌다. H&P는 미국의 거의 모든 주요 셰일 지역에 진출해 있으며, 국제적으로도 소규모지만 성장하는 입지를 갖추고 있다.

헬머리치앤페인의 재무 성과

시가총액 분석: 높은 시가총액을 보유한 이 회사는 업계 평균을 상회하며, 상당한 규모와 시장 인지도를 보여주고 있다.

매출 성장: 헬머리치앤페인의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 3.62%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 나타낸다. 동종 업계와 비교했을 때, 매출 성장률은 업계 평균에 미치지 못하고 있다. 회사는 에너지 섹터 내 동종 기업들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 헬머리치앤페인의 순이익률은 12.54%로 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 3.09%로 업계 평균을 웃도는 우수한 성과를 보이고 있다. 이는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 1.96%로 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여주고 있다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다.

부채 관리: 0.19의 평균 이하 부채비율로 헬머리치앤페인은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 보여준다.

애널리스트 평가의 중요성

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 등급과 함께 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

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