허브그룹 주가 전망은... 애널리스트 8명 의견 엇갈려

최근 3개월간 8명의 애널리스트들이 허브그룹(Hub Group, NASDAQ:HUBG)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 전망은 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들은 허브그룹에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 45.62달러, 최고 51.00달러, 최저 43.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 45.25달러에서 0.82% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

허브그룹에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트 활동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 허브그룹에 대한 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 엿볼 수 있게 해준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 허브그룹의 상대적인 성과에 대한 기대를 반영한다.

목표주가: 애널리스트들은 허브그룹의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표들을 종합적으로 살펴보면 허브그룹의 시장 상황을 전체적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

허브그룹 소개

허브그룹은 미국 최대 철도 복합운송 서비스 제공업체 중 하나다. 매출의 약 60%는 복합운송 및 운송 솔루션 부문에서 발생한다. 이 부문에는 주력 사업인 복합운송 사업과 전용 트럭운송 사업이 포함된다. 복합운송 사업은 1급 철도 운송업체를 이용해 컨테이너 운송을 담당한다. 물류 부문에는 자산 경량화된 트럭 중개 사업과 외주 운송 관리, 창고 및 주문처리, 중량화물 최종 배송 서비스 등이 포함된다. 허브그룹은 중개, 라스트마일, 전용 운송 사업을 확장하기 위해 소규모 인수합병을 자주 진행한다.

허브그룹의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 사업 역량 등의 요인 때문일 수 있다.

매출 성장: 허브그룹의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 5.19% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 산업재 섹터 내 동종 기업들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록해 어려움을 겪은 것으로 보인다.

순이익률: 허브그룹의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 수준이다. 2.94%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 허브그룹의 ROE는 1.78%로 업계 평균을 웃도는 우수한 수준이다. 이는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 허브그룹의 ROA는 1.01%로 업계 평균을 상회하는 우수한 수준이다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 양호함을 보여준다.

부채 관리: 허브그룹의 부채비율은 0.32로 업계 평균 이하 수준이며, 이는 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가: 쉽게 풀이하기

애널리스트들은 은행과 금융 시스템 전문가들로, 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고 재무제표를 분석하며 내부자들과 소통하는 등의 종합적인 리서치를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 등급과 함께 성장 추정치, 실적, 매출 등의 예측도 함께 제공해 투자자들에게 추가적인 가이드를 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식과 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 의견을 제시하는 것일 뿐이라는 점을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트들이 다른 이들보다 더 나은 성과를 내는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.