커스텀트럭원소스, 4개 증권사 투자의견 살펴보니...

지난 3개월간 4명의 애널리스트가 커스텀트럭원소스(NYSE:CTOS)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 관점의 투자의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달들의 의견을 비교해 간략히 정리한 것이다.



애널리스트들은 커스텀트럭원소스에 대해 12개월 목표주가를 평균 5.88달러로 제시했다. 최고 예상치는 7.00달러, 최저 예상치는 5.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 7.00달러에서 16.0% 하락했다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 분석해 보면 금융 전문가들 사이에서 커스텀트럭원소스에 대한 인식을 명확히 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 내용:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 커스텀트럭원소스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

- 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 폭넓은 정성적 평가를 제공한다. 이는 전체 시장 대비 커스텀트럭원소스의 상대적 성과에 대한 기대치를 반영한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 커스텀트럭원소스의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 조정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무지표와 함께 살펴보면 커스텀트럭원소스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

커스텀트럭원소스 기업 개요

커스텀트럭원소스는 북미 지역에서 전기 유틸리티 송배전, 임업, 통신, 폐기물 관리, 철도 및 인프라 등 다양한 산업 분야에 특수 장비를 공급하는 원스톱 서비스 제공업체다. 장비 렌탈 솔루션(ERS), 트럭 및 장비 판매(TES), 애프터마켓 부품 및 서비스(APS) 부문으로 구성되어 있으며, TES 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 지역별로는 미국에서 대부분의 매출이 발생한다.

커스텀트럭원소스의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 동종 업계 기준치를 밑도는 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에서 기인할 수 있다.

매출 감소세: 커스텀트럭원소스의 최근 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있는 것으로 보인다. 2024년 6월 30일 기준으로 매출 성장률이 약 -7.4% 감소해 실적 하락을 보였다. 동종 업계와 비교해도 매출 성장률이 뒤처져 있으며, 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 커스텀트럭원소스의 순이익률은 업계 평균에 못 미치는 수준으로, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -5.79%의 순이익률은 비용 관리에 있어 과제가 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 커스텀트럭원소스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -2.79%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 커스텀트럭원소스의 ROA 역시 업계 평균을 밑돌아 자산 활용의 효율성에 문제가 있음을 보여준다. -0.7%의 ROA는 최적의 재무 수익 달성에 어려움이 있음을 나타낸다.

부채 관리: 커스텀트럭원소스의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 2.85의 부채비율은 차입 자금에 대한 의존도가 높아 재무적 위험이 큰 편임을 보여준다.

애널리스트 평가의 중요성

금융 시스템에서 애널리스트들은 특정 종목이나 섹터를 전문적으로 분석한다. 이들은 기업 컨퍼런스콜과 미팅에 참석하고 재무제표를 연구하며 내부자들과 소통해 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 대개 분기마다 한 번씩 각 종목을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 성장률, 실적, 매출 등에 대한 예측치를 제시해 추가적인 가이드라인을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 사람이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.