지난 3개월간 8명의 애널리스트가 토스트(NYSE:TOST)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 전망은 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.
아래 표는 최근 30일간의 평가 변화를 이전 달과 비교해 간략히 보여준다.
| 강한 매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강한 매도 |
|---|
| 총 평가 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 29.38달러, 최고 33.00달러, 최저 26.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 27.57달러에서 6.57% 상승한 수치다.
애널리스트 평가 심층 분석
최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 토스트에 대한 금융 전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.
| 애널리스트 | 소속 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|
마양크 탄돈
(Mayank Tandon) | 니덤(Needham) | 유지 | 매수 | $30.00 | $30.00 |
단 돌레브
(Dan Dolev) | 미즈호(Mizuho) | 상향 | 아웃퍼폼 | $33.00 | $21.00 |
찰스 나반
(Charles Nabhan) | 스티펀스
(Stephens & Co.) | 유지 | 중립 | $28.00 | $28.00 |
모셰 카트리
(Moshe Katri) | 웨드부시
(Wedbush) | 유지 | 아웃퍼폼 | $30.00 | $30.00 |
마양크 탄돈
(Mayank Tandon) | 니덤(Needham) | 유지 | 매수 | $30.00 | $30.00 |
산자이 사크라니
(Sanjay Sakhrani) | 키프 브루예트 & 우즈
(Keefe, Bruyette & Woods) | 유지 | 시장 수준 | $26.00 | $26.00 |
모셰 카트리
(Moshe Katri) | 웨드부시
(Wedbush) | 신규 | 아웃퍼폼 | $30.00 | - |
데이비드 코닝
(David Koning) | 베어드(Baird) | 유지 | 중립 | $28.00 | $28.00 |
주요 통찰:
조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 토스트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여준다.
등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 토스트의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대를 나타낸다.
목표주가: 애널리스트들은 토스트의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 조정한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.
이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 토스트의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.
토스트 기업 개요
토스트는 미국 기반의 레스토랑 기술 회사로, 2024년 3월 말 기준 미국 전역의 112,000개 레스토랑에 POS(Point of Sale), 결제 처리, 다양한 소프트웨어 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 소프트웨어 구독료, 처리하는 각 금융 거래에 대한 수수료, 토스트 캐피털 부문의 대출 발행 및 서비스 수수료, 하드웨어 설치 및 전문 서비스로 매출을 올린다. 경쟁사와 달리 토스트는 플랫폼의 모든 결제 거래를 중개하며, 2023년에는 1,260억 달러의 총 플랫폼 거래량을 처리했다. 이 회사의 제품 라인업은 POS 시스템, 재고 및 급여 관리, 배달 통합, 전자상거래 주문, 예약 관리, 충성도 프로그램 등을 포함한다.
토스트의 재무 건전성 주요 지표
시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 이하의 시가총액을 보이며, 동종 업체에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.
긍정적인 매출 추세: 토스트의 3개월간 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 흐름이 보인다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 31.26%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 금융 부문의 동종 업체와 비교했을 때, 이 회사는 평균 이상의 성장률을 보이며 돋보인다.
순이익률: 토스트의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성을 유지하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -7.72%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.
자기자본이익률(ROE): 토스트의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. -6.93%의 ROE로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
총자산이익률(ROA): 토스트의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. -4.14%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
부채 관리: 토스트의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균 이하다. 0.03의 비율로 회사는 부채 금융에 덜 의존하며, 부채와 자기자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.
애널리스트 평가의 중요성 이해하기
애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가로, 일반적으로 특정 주식이나 정의된 부문에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화하여 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가한다.
일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때, 주식 및 부문 애널리스트도 인간이며 투자자들에게 단지 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.
어떤 애널리스트가 다른 애널리스트보다 더 나은 성과를 내는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.
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