크라우드스트라이크, 소프트웨어 업계 경쟁사 대비 성과 어떨까

오늘날 빠르게 변화하고 경쟁이 치열한 비즈니스 세계에서 투자자와 업계 관계자들이 기업을 신중히 평가하는 것은 매우 중요하다. 이 기사에서는 소프트웨어 산업에서 크라우드스트라이크 홀딩스(CrowdStrike Holdings, 나스닥: CRWD)와 주요 경쟁사들을 포괄적으로 비교 분석한다. 주요 재무 지표, 시장 위치, 성장 전망을 분석함으로써 투자자들에게 귀중한 통찰력을 제공하고 업계 내 기업의 성과를 조명하고자 한다.

크라우드스트라이크 홀딩스 소개

크라우드스트라이크는 엔드포인트, 클라우드 워크로드, 신원 확인, 보안 운영 등 차세대 보안 분야를 전문으로 하는 클라우드 기반 사이버보안 기업이다. 크라우드스트라이크의 주력 상품은 기업의 IT 인프라를 공격하는 보안 위협을 탐지하고 대응할 수 있는 이른바 '단일 창구'를 제공하는 팔콘(Falcon) 플랫폼이다. 텍사스에 본사를 둔 이 회사는 2011년 설립되어 2019년 상장했다.



크라우드스트라이크 홀딩스를 분석한 결과 다음과 같은 추세를 파악할 수 있다.

- 이 주식의 현재 주가수익비율(PER)은 412.56으로, 업계 평균보다 4.65배 높아 업계 대비 상대적으로 높은 밸류에이션을 보이고 있다.

- 주가순자산비율(PBR)이 21.3으로 업계 평균보다 1.23배 높아 장부가 대비 프리미엄에 거래되고 있을 가능성이 있다.

- 주가매출비율(PSR)이 16.63으로 업계 평균보다 2.05배 높아 매출 실적 대비 과대평가 요소가 있을 수 있다.

- 자기자본이익률(ROE)이 1.77%로 업계 평균보다 8.09% 낮아 자기자본을 이용한 이익 창출에 비효율성이 있는 것으로 보인다.

- EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)가 1억1000만 달러로 업계 평균의 0.03배에 불과해 수익성이나 재무적 어려움이 있을 수 있다.

- 매출총이익이 7억 달러로 업계 평균의 0.14배에 불과해 생산 비용을 감안한 후 매출이 낮은 것으로 보인다.

- 매출 성장률은 32.99%로 업계 평균 10.11%를 크게 상회하는 놀라운 성장세를 보이고 있다.

부채비율



부채비율(D/E)은 기업의 재무 구조와 위험 프로필을 평가하는 중요한 지표다.

업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 위험 프로필을 간결하게 평가할 수 있어 정보에 입각한 의사 결정에 도움이 된다.

부채비율 측면에서 크라우드스트라이크 홀딩스를 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다.

- 크라우드스트라이크 홀딩스는 상위 4개 경쟁사에 비해 부채비율이 0.31로 낮아 재무 상태가 더 양호한 것으로 보인다.

- 이는 부채와 자기자본 간 균형이 더 유리하다는 것을 의미하며 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.

주요 결론

크라우드스트라이크 홀딩스의 경우 PER, PBR, PSR이 모두 업계 평균보다 높아 주가가 과대평가됐을 가능성이 있다. ROE, EBITDA, 매출총이익이 낮아 경쟁사 대비 수익성과 운영 효율성이 떨어지는 것으로 보인다. 그러나 높은 매출 성장률은 소프트웨어 산업 내에서 향후 성장과 시장 확대 가능성이 크다는 것을 시사한다.