지난 3개월간 10명의 애널리스트들이 칼라일그룹(Carlyle Group, 나스닥: CG)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보여주고 있다.
아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주는 최근 평가 현황이다.
최근 애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 47.7달러, 최고 64달러, 최저 41달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 49.3달러에서 3.25% 하락했다.
애널리스트 평가 심층 분석
칼라일그룹에 대한 금융 전문가들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.
주요 시사점:
조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 칼라일그룹과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 칼라일그룹의 상대적 성과에 대한 기대치를 반영한다.
목표주가: 애널리스트들은 칼라일그룹의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 조정한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.
이러한 애널리스트 평가와 관련 재무 지표를 함께 고려하면 칼라일그룹의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.
칼라일그룹 소개
칼라일그룹은 세계 최대 규모의 대체자산 운용사 중 하나로, 2023년 12월 말 기준 총 운용자산(AUM)은 4,260억 달러, 이 중 수수료 수취 대상 운용자산은 3,074억 달러다. 회사는 세 개의 핵심 사업 부문을 운영하고 있다: 사모펀드(프라이빗 에쿼티, 부동산, 인프라, 천연자원 펀드 포함, 2023년 수수료 수취 대상 AUM의 35%, 기본 운용수수료의 63% 차지), 글로벌 크레딧(50%, 25%), 투자솔루션(15%, 12%). 주로 기관투자자와 고액자산가를 대상으로 서비스를 제공한다. 칼라일은 5개 대륙 29개 사무소를 통해 운영되며, 88개국 2,900개 이상의 활성 캐리펀드 투자자들을 대상으로 서비스를 제공하고 있다.
칼라일그룹: 재무성과 분석
시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액은 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.
매출 성장: 칼라일그룹의 3개월 동안의 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 3월 31일 기준, 회사의 매출은 약 5.48% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 나타낸다. 동종 업체와 비교해 보면, 매출 성장률이 업계 평균에 못 미친다. 회사는 금융 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록했다.
순이익률: 칼라일그룹의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 10.96%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.
자기자본이익률(ROE): 칼라일그룹의 ROE는 업계 평균에 못 미쳐 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.28%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.
총자산이익률(ROA): 칼라일그룹의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 0.31%의 ROA로 최적의 재무 수익 달성에 어려움을 겪을 수 있다.
부채 관리: 1.83의 높은 부채비율로 칼라일그룹은 부채 수준 관리에 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 부담을 시사한다.
애널리스트 평가란?
애널리스트 평가는 주식 성과의 핵심 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 기업의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.
일부 애널리스트들은 성장 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 제공되며 오류가 있을 수 있다는 점에 유의해야 한다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.