대만 반도체, 옵션 거래 급증... 투자자들 `곰` 베팅

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 대만 반도체(Taiwan Semiconductor, NYSE:TSM)에 대해 베어리시한 입장을 취하고 있다.

이는 일반 투자자들도 주목해야 할 부분이다.

벤징가(Benzinga)가 추적하는 공개된 옵션 거래 내역에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 아니면 자산가들의 움직임인지는 확실치 않다. 그러나 TSM에 대해 이 정도 규모의 움직임이 있다는 것은 대개 누군가가 곧 무언가 일어날 것을 알고 있다는 의미다.

그렇다면 이 투자자들이 어떤 행보를 보였는지 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 대만 반도체에 대한 85건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 정상적인 상황이 아니다.

이 대규모 투자자들의 전반적인 심리는 34%가 강세, 51%가 약세로 나뉘었다.

우리가 발견한 특이 옵션 중 23건은 풋옵션으로 총 175만 3,900달러 규모였고, 62건은 콜옵션으로 총 445만 4,242달러 규모였다.

예상 가격 범위

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 최근 3개월간 대만 반도체의 주가 범위를 100달러에서 210달러 사이로 보고 있음이 분명해졌다.

거래량 및 미결제약정 추이

주식에 대한 실사를 수행할 때 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 통찰력 있는 방법이다.

이 데이터는 특정 행사가격에 대한 대만 반도체 옵션의 유동성과 관심도를 추적하는 데 도움이 될 수 있다.

아래에서 우리는 지난 30일 동안 100달러에서 210달러 사이의 행사가격 범위 내에서 대만 반도체의 모든 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정의 변화를 관찰할 수 있다.

대만 반도체 옵션 거래량 및 미결제약정 (지난 30일)



관찰된 최대 규모 옵션 거래:



대만 반도체 소개

대만 반도체 제조(TSMC)는 세계 최대 규모의 전문 칩 파운드리로, 60% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있다. TSMC는 1987년 필립스, 대만 정부, 그리고 민간 투자자들의 합작 투자로 설립되었다. 1997년 미국 ADR로 상장되었다. TSMC의 규모와 고품질 기술력은 경쟁이 치열한 파운드리 사업에서도 견고한 영업이익을 창출할 수 있게 해준다. 더불어 팹리스 비즈니스 모델로의 전환은 TSMC에 유리한 환경을 조성했다. 이 파운드리 선두 기업은 애플, AMD, 엔비디아 등 최첨단 공정 기술을 반도체 설계에 적용하고자 하는 유명 고객사들을 보유하고 있다. TSMC는 7만 3천 명 이상의 직원을 고용하고 있다.

대만 반도체의 현재 시장 상황

- 거래량 2,167만 7,113주, 주가는 0.02% 하락한 155.36달러에 거래 중이다.
- RSI 지표는 기초 주식이 과매도 상태에 근접할 수 있음을 시사한다.
- 다음 실적 발표는 71일 후로 예상된다.

대만 반도체에 대한 전문 애널리스트 평가

4명의 시장 전문가가 최근 이 주식에 대해 평가를 내렸으며, 합의된 목표가는 230달러다.

- 니담(Needham)의 한 애널리스트는 매수 등급을 유지하면서 목표가를 210달러로 하향 조정했다.
- 서스쿼해나(Susquehanna)의 한 애널리스트는 대만 반도체에 대해 긍정적 등급을 유지하며, 250달러의 목표가를 고수했다.
- 서스쿼해나의 또 다른 애널리스트도 대만 반도체에 대해 긍정적 등급을 유지하며, 250달러의 목표가를 유지했다.
- 니담의 한 애널리스트는 대만 반도체에 대해 매수 등급을 유지하기로 결정했으며, 현재 목표가는 210달러다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 그리고 시장 역학에 대한 주의 깊은 관찰을 통해 이러한 위험을 완화한다. 벤징가 프로를 통해 대만 반도체의 최신 옵션 거래 정보를 실시간으로 확인할 수 있다.