GEO그룹, 4명의 전문가 시각 통해 본 분석가 평가

지난 3개월간 4명의 애널리스트들이 GEO그룹(NYSE:GEO)에 대한 평가를 공유했으며, 강세에서 약세에 이르는 다양한 전망을 보여줬다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들을 비교한 최근 등급 요약을 보여준다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 18.38달러, 최고 19.00달러, 최저 17.00달러다. 애널리스트들이 평균 목표주가를 2.85% 낮춘 것으로 보아 부정적인 기조 변화가 엿보인다.



애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기

GEO그룹에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 심층적으로 살펴봄으로써 드러난다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 설명한다.



주요 통찰:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 GEO그룹 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지 보여주는 스냅샷이다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 제공하며 종합적인 분석을 한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 GEO그룹의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 GEO그룹의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 GEO그룹의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 등급표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리시길 바란다.

GEO그룹에 대한 소개

GEO그룹(The GEO Group Inc)은 구금 시설과 지역사회 재진입 센터를 전문으로 하는 기업이다. 이 회사는 네 개의 부문으로 운영된다: 미국 보안 서비스(주로 미국 기반 보안 서비스 사업), 전자 모니터링 및 감독 서비스(미국에서 성인 대상 모니터링 서비스와 증거 기반 감독 및 치료 프로그램 제공), 재진입 서비스(미국에서 성인 대상 주거 및 비주거 치료, 교육 및 지역사회 기반 프로그램, 출소 전 및 중간 집 프로그램 제공), 국제 서비스.

GEO그룹의 경제적 영향: 분석

시가총액 관점: 이 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: GEO그룹의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 0.42%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 보여준다. 동종 업체와 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처져 있다. 이 회사는 산업재 섹터 내 동종 업체들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: GEO그룹의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 높은 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. 3.11%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): GEO그룹의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. 1.45%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): GEO그룹의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적 어려움이 있음을 나타낸다. 0.51%의 ROA로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: GEO그룹의 부채 대 자기자본 비율은 1.42로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가: 간단히 설명

평가는 특정 주식이나 정의된 섹터에 대해 보고하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가인 애널리스트들로부터 나온다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번). 애널리스트들은 주로 회사 컨퍼런스 콜과 회의, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 통합하여 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이지만 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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