선런 주가 전망: 14개 애널리스트 의견 심층 분석

지난 3개월간 14명의 애널리스트가 선런(Sunrun, 나스닥: RUN)에 대해 낙관론부터 비관론까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 정리한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달과의 비교를 통해 전반적인 시각을 제공한다.



최근 애널리스트들은 선런에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 22.04달러로, 최고 38.00달러에서 최저 16.50달러 사이다. 이는 이전 평균 목표주가 18.93달러에서 16.43% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석해 보면 선런에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

평가 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 평가는 선런과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 지표다.

등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 등급은 주가 실적에 대한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 선런의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 선런 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 시간 경과에 따른 목표주가 비교는 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 선런의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다. 투자자들은 평가표를 참고해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있다.

선런 기업 소개

선런은 미국 내 주거용 태양광 에너지 시스템의 설계, 개발, 설치, 판매, 소유 및 유지보수 업무를 수행한다. 이 회사는 직접 고객을 확보하거나 다양한 태양광 및 전략적 파트너와의 관계를 통해 고객을 유치한다. 태양광 시스템은 선런이 직접 건설하거나 파트너사가 건설하며, 회사가 소유권을 갖는다. 선런의 고객들은 일반적으로 20~25년 계약을 통해 태양광 에너지 시스템을 이용한다. 또한 회사는 태양광 패널과 설치대 등의 태양광 에너지 시스템과 제품을 판매하고, 고객에게 태양광 관련 정보를 제공한다.

선런의 재무 현황 파악

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 회사의 시가총액은 동종 업체 대비 규모가 작음을 나타낸다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 난관: 선런의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 11.24%의 매출 감소를 경험했다. 이는 매출 상위 항목의 하락을 의미한다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 선런은 평균 이하의 성장률을 보이며 도전에 직면해 있다.

순이익률: 선런의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 26.72%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 선런의 ROE는 업계 표준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 나타낸다. 2.65%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 선런의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 0.66%라는 주목할 만한 ROA로 회사는 자산을 효율적으로 사용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 보여준다.

부채 관리: 2.25의 높은 부채비율로 선런은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 나타낸다.

애널리스트 평가의 기본 이해

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(주로 향후 5년간) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 종목을 평가한다.

일부 애널리스트는 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공하여 특정 종목에 대해 어떻게 대응해야 할지에 대한 추가 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들도 인간이며 자신의 믿음을 거래자들에게 예측할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.