시냅틱스, 전문가 평가 `엇갈려`... 목표가 18% 하향

최근 분기에 4명의 애널리스트가 시냅틱스(Synaptics, NASDAQ:SYNA)에 대한 평가를 제시했으며, 긍정적 전망과 부정적 전망이 혼재된 모습을 보였다.

다음 표는 최근 30일 내 애널리스트들의 평가를 요약한 것으로, 이전 달과 비교한 투자 심리 변화를 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 91.25달러로, 최고 100달러에서 최저 80달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전의 111.25달러에서 17.98% 하락했다.



애널리스트 평가 상세 분석

시냅틱스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 설명한다.



주요 통찰:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 시냅틱스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 반영한다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 시냅틱스의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 시냅틱스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며 목표가를 조정한다. 현재 목표가와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 함께 살펴보면 시냅틱스의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

시냅틱스 기업 개요

시냅틱스는 모바일, PC, 사물인터넷(IoT) 시장을 위한 반도체 솔루션을 전 세계적으로 생산하는 기업이다. 이 회사는 스마트폰, PC, IoT 제품 및 기타 전자기기를 위한 터치, 디스플레이, 지문, 비디오, 오디오, 음성, AI, 연결 기능을 가능하게 하는 인간-기계 인터페이스 솔루션을 개발한다. 지역별로는 중국에서 대부분의 매출을 올리고 있다. 회사는 전자기기 및 제품에 사용되는 반도체 제품의 개발, 마케팅, 판매라는 단일 사업 부문으로 운영된다.

시냅틱스의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 회사의 시가총액은 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

부정적 매출 추세: 시냅틱스의 3개월 재무 현황을 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -27.34% 감소했으며, 이는 최상위 실적의 하락을 보여준다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 정보기술 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률을 밑도는 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 시냅틱스의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -7.63%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 시냅틱스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -1.47%의 ROE로 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 밑돌아 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. -0.71%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 시냅틱스의 부채비율은 0.83으로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높다는 것을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가의 기본 원리

애널리스트들은 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이다. 이들은 기업 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 보통 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 등급과 함께 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표해 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 자신들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트들이 다른 이들보다 더 뛰어난 성과를 내고 있는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로(Benzinga Pro)에서 업데이트된 애널리스트 등급과 함께 애널리스트 성과 점수를 확인할 수 있다.

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