대규모 자금을 운용하는 '고래'들의 거래 활동이 새로운 투자 기회를 시사할 수 있다는 분석이 나왔다. 벤징가는 옵션 활동 스캐너를 통해 이들의 거래를 추적하고 있다.
투자자들은 옵션의 시장 가격이 정상 가치에서 크게 벗어나는 상황을 주시한다. 대규모 거래 활동은 옵션 가격을 과도하게 높이거나 낮출 수 있기 때문이다.
IT 섹터에서 관찰된 주요 옵션 활동은 다음과 같다:
| 종목 | 콜/풋 | 거래유형 | 투자심리 | 만기일 | 행사가 | 총거래액 | 미결제약정 | 거래량 |
|---|
| NVDA | 콜 | 스윕 | 약세 | 2024-08-16 | $117.50 | $37.7K | 8.8K | 50.4K |
| MSFT | 콜 | 스윕 | 강세 | 2024-08-16 | $420.00 | $45.3K | 15.9K | 20.4K |
| AAPL | 풋 | 스윕 | 강세 | 2024-08-16 | $222.50 | $28.8K | 1.6K | 10.7K |
| SMCI | 콜 | 거래 | 약세 | 2024-08-16 | $575.00 | $57.5K | 820 | 3.3K |
| INTC | 콜 | 거래 | 약세 | 2025-01-17 | $20.00 | $133.5K | 12.2K | 1.9K |
| ARM | 콜 | 거래 | 약세 | 2024-08-16 | $125.00 | $36.5K | 4.7K | 1.5K |
| MSTR | 콜 | 거래 | 약세 | 2024-08-23 | $140.00 | $189.0K | 607 | 1.4K |
| PLTR | 콜 | 거래 | 약세 | 2024-12-20 | $30.00 | $245.0K | 12.2K | 1.0K |
| SNOW | 콜 | 스윕 | 약세 | 2024-12-20 | $135.00 | $1.3 million | 654 | 962 |
| AMD | 콜 | 스윕 | 중립 | 2024-10-18 | $135.00 | $27.3K | 3.7K | 862 |
설명
엔비디아(NVDA)의 경우, 2024년 8월 16일 만기의 약세 성향을 띤 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 117.50달러에 201계약이 거래됐으며, 총 거래액은 3만7700달러였다. 이 거래는 4개로 분할돼 체결됐고, 계약당 가격은 188달러였다. 해당 종목의 기존 미결제약정은 8835계약이었으며, 당일 5만421계약이 거래됐다.
마이크로소프트(MSFT)는 2024년 8월 16일 만기의 강세 성향의 콜 옵션 스윕이 포착됐다. 행사가 420달러에 401계약이 거래됐으며, 총 거래액은 4만5300달러였다. 이 거래는 3개로 분할돼 체결됐고, 계약당 가격은 113달러였다. 해당 종목의 기존 미결제약정은 1만5944계약이었으며, 당일 2만464계약이 거래됐다.
애플(AAPL)의 경우, 2024년 8월 16일 만기의 강세 성향을 띤 풋 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 222.50달러에 126계약이 거래됐으며, 총 거래액은 2만8800달러였다. 이 거래는 6개로 분할돼 체결됐고, 계약당 가격은 229달러였다. 해당 종목의 기존 미결제약정은 1673계약이었으며, 당일 1만767계약이 거래됐다.
슈퍼마이크로(SMCI)는 2024년 8월 16일 만기의 약세 성향의 콜 옵션 거래가 포착됐다. 행사가 575달러에 50계약이 거래됐으며, 총 거래액은 5만7500달러였다. 계약당 가격은 1150달러였다. 해당 종목의 기존 미결제약정은 820계약이었으며, 당일 3360계약이 거래됐다.
인텔(INTC)의 경우, 2025년 1월 17일 만기의 약세 성향을 띤 콜 옵션 거래가 관찰됐다. 행사가 20달러에 500계약이 거래됐으며, 총 거래액은 13만3500달러였다. 계약당 가격은 267달러였다. 해당 종목의 기존 미결제약정은 1만2253계약이었으며, 당일 1982계약이 거래됐다.
ARM은 2024년 8월 16일 만기의 약세 성향의 콜 옵션 거래가 포착됐다. 행사가 125달러에 100계약이 거래됐으며, 총 거래액은 3만6500달러였다. 계약당 가격은 365달러였다. 해당 종목의 기존 미결제약정은 4798계약이었으며, 당일 1548계약이 거래됐다.
마이크로스트래티지(MSTR)의 경우, 2024년 8월 23일 만기의 약세 성향을 띤 콜 옵션 거래가 관찰됐다. 행사가 140달러에 630계약이 거래됐으며, 총 거래액은 18만9000달러였다. 계약당 가격은 300달러였다. 해당 종목의 기존 미결제약정은 607계약이었으며, 당일 1431계약이 거래됐다.
팔란티어(PLTR)는 2024년 12월 20일 만기의 약세 성향의 콜 옵션 거래가 포착됐다. 행사가 30달러에 500계약이 거래됐으며, 총 거래액은 24만5000달러였다. 계약당 가격은 490달러였다. 해당 종목의 기존 미결제약정은 1만2210계약이었으며, 당일 1026계약이 거래됐다.
스노우플레이크(SNOW)의 경우, 2024년 12월 20일 만기의 약세 성향을 띤 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 135달러에 960계약이 거래됐으며, 총 거래액은 130만 달러였다. 이 거래는 50개로 분할돼 체결됐고, 계약당 가격은 1410달러였다. 해당 종목의 기존 미결제약정은 654계약이었으며, 당일 962계약이 거래됐다.
AMD의 경우, 2024년 10월 18일 만기의 중립적 성향을 띤 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 135달러에 20계약이 거래됐으며, 총 거래액은 2만7300달러였다. 이 거래는 3개로 분할돼 체결됐고, 계약당 가격은 1365달러였다. 해당 종목의 기존 미결제약정은 3732계약이었으며, 당일 862계약이 거래됐다.
옵션 거래 용어 설명:
- 콜 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 살 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 팔 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 계약을 사용하려면 이 날짜까지 행동해야 함
- 프리미엄/옵션 가격: 계약의 가격
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