홈디포(Home Depot, Inc.)(NYSE:HD) 주가가 오늘 상승세를 보이고 있다. 여러 애널리스트들이 어제 발표된 2024 회계연도 2분기 실적을 바탕으로 목표주가와 전망치를 하향 조정했다.
어제 홈디포는 2분기 매출이 전년 동기 대비 0.6% 증가한 431억7500만 달러를 기록했다고 발표했다. 이는 시장 예상치인 433억7600만 달러를 소폭 하회하는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 4.67달러로 전년 대비 0.2% 감소했지만, 시장 예상치인 4.50달러를 상회했다.
2024 회계연도 전체 매출 가이던스는 기존 1542억 달러에서 1564억9000만 달러 - 1580억1000만 달러로 상향 조정했다. 이는 시장 예상치인 1588억8000만 달러를 밑도는 수준이다. 같은 매장 매출(comparable sales)은 기존 약 1% 감소에서 3-4% 감소로 전망치를 하향 조정했다.
스티펠(Stifel)의 W. 앤드루 카터(W. Andrew Carter) 애널리스트는 홀드 등급을 유지하면서 목표주가를 380달러에서 375달러로 낮췄다. 카터 애널리스트는 2024 회계연도 EPS 전망치를 14.94달러에서 14.81달러로 하향 조정했다. 이는 기업의 수정된 가이던스 상단을 반영한 것으로, 인수 상각으로 인한 0.30달러의 EPS 악영향을 고려한 수치다.
카터 애널리스트는 같은 매장 매출이 3% 감소하고 총이익률은 10베이시스포인트 상승할 것으로 전망했다. 영업이익률은 전년 대비 60베이시스포인트 하락한 13.6%로 예상되지만, 영업비용이 5억 달러 개선될 것으로 보고 있다.
RBC 캐피털 마켓의 스티븐 셰메시(Steven Shemesh) 애널리스트는 섹터퍼폼 등급을 유지하면서 목표주가를 377달러에서 363달러로 낮췄다. 셰메시 애널리스트는 예상보다 낮은 같은 매장 매출과 가이던스 하향 조정으로 2025 회계연도 전망이 개선될 것으로 보고 있다. 다만 소비자 전망 약화와 SRS 인수 영향을 고려해 전망치를 수정했다. 2024 회계연도 같은 매장 매출은 3.4% 감소, 2025 회계연도는 1.5% 증가로 예상하며, 조정 EPS는 2024 회계연도 14.71달러, 2025 회계연도 15.13달러로 전망했다.
키뱅크(KeyBanc)의 브래들리 B. 토마스(Bradley B. Thomas) 애널리스트는 부정적인 매출 성장과 지출 악재를 고려해 섹터웨이트 등급을 유지했다. 토마스 애널리스트는 홈디포가 단기적으로 이커머스 위협에 상대적으로 덜 취약하며 향후 투자에 유리한 위치에 있다고 평가했다. 3분기 EPS 전망치를 3.61달러, 4분기를 2.90달러로 낮추면서 2024년 EPS를 14.80달러, 2025년 EPS를 15.30달러로 하향 조정했다.
뱅크오브아메리카증권의 로버트 F. 오메스(Robert F. Ohmes) 애널리스트는 매수 등급을 유지하고 목표주가 425달러를 제시했다. 오메스 애널리스트는 2025 회계연도 EPS 전망치를 15.15달러에서 15달러로 낮췄다. 이는 하반기 같은 매장 매출 전망치 하향(-0.5%에서 -3.3%)과 SRS 인수의 부분적 영향을 반영한 것이다.
오메스 애널리스트는 인수로 인한 혼합 압박에도 불구하고 홈디포의 기본 사업 총이익률이 운송비 감소, 손실 축소, 비용 절감 조치로 인해 혜택을 받을 것으로 예상했다.
JP모건의 크리스토퍼 호버스(Christopher Horvers) 애널리스트는 목표주가를 400달러에서 395달러로 낮추면서 오버웨이트 등급을 유지했다. 호버스 애널리스트는 8월 트렌드가 부진했던 7월에서 개선되어 연간 -3% 같은 매장 매출 전망과 일치한다고 분석했다. 계절적 효과를 고려하면 -2% 트렌드를 시사할 수 있다고 봤다. 하반기 상승 가능성이 있지만, 과거 추세를 볼 때 더 쉬운 비교 기준이 성과를 크게 끌어올리지 않을 수 있다고 지적했다.
호버스 애널리스트는 미국 내 하반기 같은 매장 매출이 2-2.5% 감소하고 2024 회계연도에는 2.9% 감소할 것으로 전망했다. 2025 회계연도에는 2.4% 회복을 예상했다. 현재 트렌드와 연준의 행보에 따라 2025년 실적에 초점을 맞추기 전에 고점 대비 저점 재평가가 있을 것으로 예상했다.
트루이스트증권의 스콧 시카렐리(Scot Ciccarelli) 애널리스트는 목표주가를 396달러에서 395달러로 소폭 낮추고 매수 등급을 유지했다. 시카렐리 애널리스트는 2024년과 2025년 EPS 전망치를 각각 14.95달러(기존 15.10달러)와 15.40달러(기존 15.70달러)로 하향 조정했으며, 2026년 전망치로 16.75달러를 새로 제시했다.
투자자들은 iShares U.S. Consumer Focused ETF(BATS:IEDI)와 SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary(NYSE:XLY)를 통해 홈디포 주식에 투자할 수 있다.
주가 동향: 수요일 마지막 확인 시 홈디포 주가는 2.71% 상승한 359.55달러에 거래되고 있다.
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