전문가 전망: 4명의 애널리스트가 바라본 내셔널 스토리지

지난 분기 동안 4명의 애널리스트가 내셔널 스토리지(NYSE:NSA)에 대해 강세에서 약세에 이르는 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 보여주며, 지난 30일간의 변화와 이전 달들과의 비교를 통해 전체적인 시각을 제공한다.



더 깊이 들어가면, 애널리스트들은 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표가는 40.0달러이며, 최고 예상치는 41.00달러, 최저 예상치는 39.00달러다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 36.75달러에서 8.84% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동을 분석하면 금융 전문가들이 내셔널 스토리지를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정을 보여준다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 내셔널 스토리지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 내셔널 스토리지의 상대적 실적에 대한 기대치를 보여준다.

- 목표가: 애널리스트들은 목표가를 통해 내셔널 스토리지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 알 수 있다.

내셔널 스토리지의 시장 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다. 평가표를 활용해 정보에 입각한 현명한 결정을 내리길 바란다.

내셔널 스토리지의 실체 파헤치기

내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트는 부동산 투자 신탁이다. 이 회사는 미국 전역의 대도시 통계 지역 내에 위치한 셀프 스토리지 부동산을 소유, 운영 및 인수한다. 부동산 관리 플랫폼을 통해 아이스토리지(iStorage), 시큐어케어(SecurCare), 노스웨스트(Northwest), 무브잇(Move It) 브랜드로 연결된 부동산과 비연결 부동산 벤처의 일상적인 운영과 업무를 관리하고 통제한다.

내셔널 스토리지: 재무 상황 분석

시가총액: 제한된 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장: 내셔널 스토리지의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 11.63% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 나타낸다. 부동산 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균 이하다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 밑돌아 수익성 확보에 어려움이 있음을 시사한다. 6.27%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치를 밑돌아 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 1.34%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 내셔널 스토리지의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. 0.22%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있을 수 있다.

부채 관리: 내셔널 스토리지의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 3.99의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 리스크가 높음을 나타낸다.

애널리스트 평가의 핵심: 모든 투자자가 알아야 할 사항

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구에는 회사 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등이 포함되며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가가 이루어진다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 추가적인 통찰을 제공한다. 이러한 보충 정보는 트레이더들에게 추가적인 지침을 제공한다. 하지만 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며, 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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