루멘텀홀딩스(Lumentum Holdings Inc.)(NASDAQ:LITE) 주가가 4분기 실적 발표와 여러 애널리스트들의 목표가 상향 조정 소식에 상승세를 보이고 있다.
수요일 루멘텀은 순매출 3억 830만 달러를 기록해 시장 예상치 3억 80만 달러를 상회했다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.06달러로 월가 전망치 0.03달러를 웃돌았다.
루멘텀은 1분기 순매출을 3억 1,500만 달러에서 3억 3,500만 달러로 전망했다. 이는 시장 전망치 3억 1,257만 달러를 상회하는 수준이다. 조정 영업이익률은 0~3%, 조정 EPS는 0.07~0.17달러(시장 전망치 0.13달러)로 예상했다.
로젠블랫(Rosenblatt)의 마이크 제노베스(Mike Genovese) 애널리스트는 루멘텀의 목표주가를 65달러에서 69달러로 상향 조정하며 매수 의견을 유지했다.
제노베스 애널리스트는 루멘텀이 800G 이상 AI 트랜시버 분야에서 코히런트(Coherent Corp.)(NYSE:COHR), 이놀라이트(Innolight), 파브리넷(Fabrinet)(NYSE:FN)에 뒤처져 있지만 따라잡을 수 있는 좋은 위치에 있어 비슷한 성장을 달성할 수 있을 것으로 전망했다.
그는 루멘텀이 최근 약세를 보인 통신 시장에 대해 긍정적 전망을 내놓은 것은 주로 웹스케일 고객들이 주도하는 ZR 및 ZR+ 기술에 기인한다고 덧붙였다.
ZR이 데이터센터 상호 연결(DCI) 애플리케이션에서 기존 DWDM 시스템을 대체하는 경우가 많기 때문에, 제노베스 애널리스트는 루멘텀의 통신 분야 언급이 통신 광학 업체들에게 유리하지 않을 것으로 보고 있다.
오히려 주로 통신 고객에 초점을 맞춘 광학 벤더들에게는 역풍이 될 수 있다고 애널리스트는 분석했다.
제노베스는 2025 회계연도 매출 전망치를 15억 1,000만 달러에서 15억 8,000만 달러로, 2026 회계연도는 18억 2,000만 달러에서 19억 달러로 상향 조정했다.
한편 니드햄(Needham)의 알렉스 헨더슨(Alex Henderson) 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 65달러에서 70달러로 상향 조정했다.
헨더슨 애널리스트는 2025년이 루멘텀에게 강한 회복의 해가 될 것으로 전망했다. AI 트랜시버와 EML/CW 칩의 성장에 힘입어 분기 매출이 약 1억 1,100만 달러에서 2억 1,500만 달러로 급증할 수 있다고 분석했다.
그는 통신 수요가 바닥을 치는 것으로 보이며, 2024년 말에서 2025년 초 반등이 예상된다고 덧붙였다.
헨더슨은 루멘텀이 주요 신규 AI 트랜시버 고객을 확보했다고 발표한 것에 주가가 긍정적으로 반응했으며, 향후 분기에 더 많은 잠재 고객 확보가 예상된다고 전했다.
그는 2025 회계연도 EPS 전망치를 1.26달러에서 1.60달러로, 2026 회계연도는 3.26달러에서 3.04달러로 수정했다.
투자자들은 SPDR S&P 텔레콤 ETF(NYSE:XTL)와 신택스 스트래티파이드 미드캡 ETF(NYSE:SMDY)를 통해 루멘텀 주식에 투자할 수 있다.
주가 동향: 목요일 마지막 확인 시점 기준 루멘텀 주가는 13.5% 상승한 51.70달러를 기록했다.
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