킴볼일렉트로닉스, 애널리스트 시각 엇갈려... 목표주가 하향

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 킴볼일렉트로닉스(Kimball Electronics, 나스닥: KE)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 전망은 긍정적에서 부정적까지 다양하게 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가를 보여주며, 이를 이전 달과 비교해 변화하는 시장 분위기를 엿볼 수 있다.



최근 애널리스트들은 킴볼일렉트로닉스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 22.75달러로, 최고 29.00달러에서 최저 19.00달러 사이다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 29.67달러에서 23.32% 하락했다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

킴볼일렉트로닉스에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보면 최근 애널리스트들의 행동에서 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 킴볼일렉트로닉스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 스냅샷이다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 종합적인 견해를 제시한다. 이러한 등급은 킴볼일렉트로닉스의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화했는지 알 수 있다. 이는 투자자들이 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 합의된 견해를 이해하는 데 유용한 정보다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 킴볼일렉트로닉스의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

킴볼일렉트로닉스 소개

킴볼일렉트로닉스는 계약 전자 제조 서비스 회사다. 이 회사는 자동차, 의료, 산업 및 공공 안전 최종 시장을 위한 내구성 있는 전자 제품을 생산하는 데 주력하고 있다. 회사의 엔지니어링, 제조 및 공급망 서비스는 공통된 생산 및 지원 능력을 활용한다. 또한 자동차 고객을 위한 안전 중요 전자 어셈블리 생산에도 참여하고 있다. 지리적으로 미국에서 대부분의 매출을 올리고 있다.

킴볼일렉트로닉스의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 업계 기준치보다 낮은 회사의 시가총액은 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 같은 요인들 때문일 수 있다.

매출 감소: 2024년 3월 31일 기준으로 킴볼일렉트로닉스는 3개월 동안 약 12.31%의 매출 성장 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 감소를 의미한다. 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 킴볼일렉트로닉스는 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 성과를 보여준다. -1.43%라는 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 과시하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 킴볼일렉트로닉스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -1.12%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. -0.48%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 킴볼일렉트로닉스의 부채 대 자본 비율은 업계 평균보다 현저히 높다. 0.59의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 더 높음을 나타낸다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가?

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 또는 회사에 중대한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 그들의 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때, 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공할 뿐이라는 점을 명심하는 것이 중요하다.