인사이트, 애널리스트들 기대 엇갈려... 낙관론에서 비관론까지

최근 3개월간 9명의 애널리스트들이 인사이트(Incyte, 나스닥: INCY)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 전망은 낙관적인 것부터 비관적인 것까지 다양했다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 보여준다.



애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 65.78달러, 최고 88달러, 최저 48달러를 기록했다. 현재 평균 목표주가는 이전의 64.88달러에서 1.39% 상승했다.



애널리스트 평가 상세 분석

금융 전문가들의 인사이트에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 자세히 분석했다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 인사이트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다.

등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지의 정성적 가치를 부여하며, 이는 인사이트의 상대적 실적에 대한 기대치를 전달한다.

목표주가: 애널리스트들은 인사이트의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 인사이트의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

인사이트 소개

인사이트는 저분자 약물의 발견과 개발에 주력하고 있다. 이 회사의 주력 약물인 자카피(Jakafi)는 두 가지 유형의 희귀 혈액암과 이식편대숙주병을 치료하며, 노바티스와 파트너십을 맺고 있다. 인사이트의 다른 판매 약물로는 류마티스 관절염 치료제 올루미언트(Olumiant, 일라이 릴리에 라이선스 부여), 종양학 약물인 아이클루시그(Iclusig, 만성 골수성 백혈병 치료제), 페마지르(Pemazyre, 담관암 치료제), 타브렉타(Tabrecta, 폐암 치료제), 몬주비(Monjuvi, 미만성 거대 B세포 림프종 치료제) 등이 있다. 회사의 첫 번째 피부과 제품인 옵젤루라(Opzelura)는 2021년 아토피 피부염 치료제로, 2022년에는 백반증 치료제로 승인받았다. 인사이트의 파이프라인에는 다양한 종양학 및 피부과 프로그램이 포함되어 있다.

인사이트의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준치보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 규모면에서 제약을 받고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준으로 3개월 동안 인사이트는 9.34%의 매출 성장률을 기록하며 양호한 실적을 보였다. 이는 회사의 매출 증가를 보여준다. 그러나 동종 업계와 비교하면 헬스케어 섹터 내 다른 기업들의 평균 성장률에 비해 낮은 수준이다.

순이익률: 인사이트의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하는 -42.6%로, 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 인사이트의 ROE는 -10.6%로 업계 평균에 못 미쳐, 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 -7.54%로 업계 기준치에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움이 있을 수 있다.

부채 관리: 인사이트의 부채비율은 0.01로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 보이고 있다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템의 전문가로, 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구는 회사 컨퍼런스 콜과 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 접촉 등을 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 등급과 함께 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.