최근 3개월간 7명의 애널리스트가 트레이드웹 마켓(Tradeweb Markets, 나스닥: TW)에 대한 견해를 공유했으며, 이는 강세에서 약세에 이르는 다양한 의견을 포함하고 있다.
아래 표는 최근 30일간의 평가를 요약한 것으로, 이전 달과 비교한 감정 변화를 보여준다.
| 강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 |
|---|
| 총 평가 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
더 자세한 정보를 제공하기 위해 애널리스트들은 12개월 목표가를 설정했다. 평균 목표가는 118.71달러이며, 최고 추정치는 125.00달러, 최저 추정치는 108.00달러다. 현재 평균은 이전 평균 목표가 116.00달러에서 2.34% 상승한 수치다.
애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기
트레이드웹 마켓에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 보여주는 최근 애널리스트 행동에 대한 철저한 분석이 이뤄졌다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 그들의 최근 평가, 그리고 등급 및 목표가 조정 내용을 개괄한다.
| 애널리스트 | 소속 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|
브라이언 베델
(Brian Bedell) | 도이치뱅크
(Deutsche Bank) | 상향 | 보유 | $113.00 | $110.00 |
벤자민 부디시
(Benjamin Budish) | 바클레이즈
(Barclays) | 상향 | 비중확대 | $125.00 | $124.00 |
카일 보이그트
(Kyle Voigt) | 키프 브루에트
& 우즈
(Keefe, Bruyette
& Woods) | 상향 | 시장 수익률 | $117.00 | $113.00 |
케네스 워딩턴
(Kenneth
Worthington) | JP 모건
(JP Morgan) | 상향 | 비중확대 | $119.00 | $118.00 |
벤자민 부디시
(Benjamin Budish) | 바클레이즈
(Barclays) | 상향 | 비중확대 | $124.00 | $122.00 |
크리스토퍼 알렌
(Christopher Allen) | 시티그룹
(Citigroup) | 상향 | 매수 | $125.00 | $120.00 |
패트릭 몰리
(Patrick Moley) | 파이퍼 샌들러
(Piper Sandler) | 상향 | 중립 | $108.00 | $105.00 |
주요 통찰:
- 조치 내용: 변화하는 시장 역학과 기업 실적에 대응하여 애널리스트들은 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 입장 변화는 트레이드웹 마켓과 관련된 최근 발전에 대한 그들의 대응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 이해하는 데 도움이 된다.
- 등급: 트렌드를 분석하여 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교하여 트레이드웹 마켓의 상대적 성과에 대한 기대를 전달한다.
- 목표가: 애널리스트들은 목표가에 대한 통찰을 제공하며, 트레이드웹 마켓 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이 비교는 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 트렌드를 보여준다.
이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 이해하면 트레이드웹 마켓의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 평가 표를 통해 정보를 계속 확인하고 신중한 결정을 내리기 바란다.
트레이드웹 마켓의 배경 탐구
1998년 설립되어 뉴욕시에 본사를 둔 트레이드웹 마켓은 선도적인 채권 거래 플랫폼이다. 이 회사는 일부 음성 협상 거래에 대한 전자 처리를 제공하지만, 주로 브로커/딜러, 기관 고객 및 소매 고객을 연결하는 전자 거래 네트워크 제공에 중점을 둔다. 회사는 다양한 상품 거래를 제공하지만, 사업의 대부분은 미국 및 유럽 정부 부채, 주택담보증권, 금리 스왑, 미국 및 국제 회사채에 집중되어 있다. 또한 이 회사는 주로 리피니티브(Refinitiv)의 아이콘(Eikon) 서비스와의 거래를 통해 채권 거래 및 가격 데이터를 판매한다.
트레이드웹 마켓의 재무 상황 심층 분석
시가총액: 제한적인 시가총액으로 인해 회사는 업계 평균 이하에 위치한다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.
매출 성장: 3개월 기간 동안 트레이드웹 마켓은 긍정적인 성과를 보여주며, 2024년 6월 30일 기준으로 30.37%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인에 상당한 증가를 반영한다. 경쟁사들과 비교할 때, 회사는 금융 부문의 동종 업체들 평균보다 낮은 성장률로 어려움을 겪었다.
순이익률: 트레이드웹 마켓의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률에서 드러난다. 29.43%라는 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 잠재적인 어려움을 시사한다. 2.14%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
총자산이익률(ROA): 트레이드웹 마켓의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산에서 최대 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.62%의 ROA로 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물에 직면할 수 있다.
부채 관리: 트레이드웹 마켓의 부채 대 자본 비율은 0.0으로 업계 평균보다 낮아 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 반영한다.
애널리스트 평가의 중요성 설명
평가는 애널리스트들, 즉 특정 주식이나 정의된 부문에 대해 보고하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들로부터 나온다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 보통 회사 컨퍼런스 콜과 회의, 재무제표, 그리고 중요한 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.
일부 애널리스트들은 그들의 평가와 함께 추가적인 지침을 제공하기 위해 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 발표한다. 애널리스트 평가를 사용할 때, 주식 및 부문 애널리스트들 역시 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심하는 것이 중요하다.
이 기사는 벤징가의 자동화된 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.