아마존닷컴, 온라인 유통업계 경쟁사 대비 실적 양호... 성장 잠재력 주목

오늘날 빠르게 변화하는 경쟁적인 비즈니스 환경에서 투자자와 업계 관계자들에게 종합적인 기업 분석은 필수적이다. 이 기사에서는 아마존닷컴(나스닥: AMZN)을 광범위한 유통업계 내 주요 경쟁사들과 비교 분석한다. 주요 재무 지표, 시장 위치, 성장 잠재력을 분석함으로써 투자자들에게 가치 있는 통찰력을 제공하고 업계 내 아마존의 실적에 대한 깊이 있는 이해를 돕고자 한다.

아마존닷컴 배경

아마존은 선도적인 온라인 소매업체이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스다. 유통 관련 매출이 전체의 약 75%를 차지하며, 그 다음으로 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 및 기타 서비스가 15%, 광고 서비스가 5~10%, 나머지는 기타 부문이 차지한다. 아마존의 비AWS 매출 중 25~30%는 국제 부문에서 발생하며, 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.



아마존닷컴 분석을 통해 다음과 같은 트렌드를 유추할 수 있다:

- 주가수익비율(P/E)이 42.39로 업계 평균보다 0.65배 낮아 합리적인 가격에 성장 잠재력이 있는 것으로 보여 시장 참여자들의 관심을 끌 만하다.

- 주가순자산비율(P/B)이 7.88로 업계 평균보다 1.44배 높아 장부가 대비 프리미엄에 거래되고 있을 수 있다.

- 주가매출비율(P/S)이 3.13으로 업계 평균의 1.81배에 달해 동종업계 대비 매출 실적 대비 주가가 다소 고평가되어 있을 가능성이 있다.

- 자기자본이익률(ROE)은 5.95%로 업계 평균보다 2.3% 높아 자기자본을 효율적으로 활용해 이익을 창출하고 있으며, 수익성과 성장 잠재력을 보여준다.

- EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)는 278억7000만 달러로 업계 평균의 5.82배에 달해 높은 수익성과 강력한 현금 창출 능력을 보여준다.

- 매출총이익은 283억2000만 달러로 업계 평균의 2.22배에 달해 핵심 사업에서 강력한 수익성을 나타낸다.

- 매출 성장률은 10.12%로 업계 평균 19.36%를 크게 밑돌아 매출 실적이 다소 부진한 것으로 보인다.

부채비율



부채비율(D/E)은 기업의 재무 건전성과 부채 의존도를 나타내는 주요 지표다.

업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간결하게 평가할 수 있어 정보에 입각한 의사결정에 도움이 된다.

부채비율 측면에서 아마존닷컴과 상위 4개 경쟁사를 비교한 결과 다음과 같은 정보를 얻을 수 있다:

- 아마존닷컴의 부채비율은 0.56으로 상위 4개 경쟁사보다 낮아 재무 상태가 더 양호한 것으로 보인다.

- 이는 아마존이 부채와 자기자본 간에 더 유리한 균형을 이루고 있음을 시사하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.

주요 시사점

광범위한 유통업계에서 아마존닷컴의 경우, 주가수익비율(P/E)이 경쟁사 대비 낮아 잠재적인 저평가 가능성을 시사한다. 반면 주가순자산비율(P/B)과 주가매출비율(P/S)은 높아 업계 기준으로 볼 때 고평가 되어 있을 수 있다. 자기자본이익률(ROE), EBITDA, 매출총이익, 매출 성장률 측면에서 아마존닷컴은 동종업계 경쟁사 대비 강세를 보이며, 이는 양호한 재무 상태와 성장 전망을 반영한다.

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