카맥스, 애널리스트 시각 엇갈려... 목표주가는 80달러선

중고차 판매업체 카맥스(CarMax, NYSE:KMX)에 대해 지난 분기 13명의 애널리스트가 분석을 실시했다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간략하게 정리한 것이다.



애널리스트들은 보다 심층적인 분석을 통해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 80.23달러이며, 최고 105달러에서 최저 66달러까지 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전 80.38달러에서 0.19% 하락했다.



애널리스트 평가 해석: 상세 분석

금융 전문가들이 카맥스를 어떻게 인식하고 있는지에 대한 종합적인 검토는 최근 애널리스트들의 행보에서 도출됐다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.



주요 인사이트:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 카맥스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 지표다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 카맥스의 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.

목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 통해 카맥스의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 카맥스의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리길 바란다.

카맥스 기업 개요

카맥스는 약 250개의 중고차 매장을 통해 중고차와 신차를 판매, 할부, 정비하는 기업이다. 1993년 서킷시티의 한 부서로 설립되었으며 2002년 말 독립 기업으로 분사했다. 일반적으로 매출의 약 83%(반도체 부족으로 2024 회계연도에는 79%)가 중고차 판매에서, 13%(2024 회계연도에는 19%)가 도매에서 발생하며 나머지는 연장 서비스 플랜과 수리에서 나온다. 2024 회계연도에 카맥스는 76만5,572대의 중고차를 소매로, 54만6,331대를 도매로 판매했다. 카맥스는 미국 최대 중고차 판매업체지만 2023년 기준으로 0-10년 된 차량 시장의 약 3.7%만을 차지하고 있다고 추정한다. 향후 몇 년 내에 5% 이상의 점유율을 목표로 하고 있다. 카맥스는 버지니아주 리치먼드에 본사를 두고 있다.

재무 인사이트: 카맥스

시가총액: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 규모와 시장 지위 면에서 우위를 점하고 있다.

매출 성장: 카맥스의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 5월 31일 기준으로 약 7.46% 매출 감소를 기록했다. 이는 기업의 상위 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 경쟁사와 비교해 볼 때, 소비재 섹터 내 동종 기업 평균 대비 낮은 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 카맥스의 순이익률은 업계 평균을 상회하며 뛰어난 재무 성과를 보여주고 있다. 2.14%의 인상적인 순이익률로 비용 관리와 수익성 측면에서 우수한 실적을 거두고 있다.

자기자본이익률(ROE): 카맥스의 ROE는 업계 평균을 웃돌며 뛰어난 성과를 보이고 있다. 2.49%의 인상적인 ROE를 기록해 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 카맥스의 ROA 역시 업계 기준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여주고 있다. 0.56%의 인상적인 ROA로 자산을 효율적으로 활용해 수익을 창출하고 있다.

부채 관리: 카맥스의 부채비율은 업계 평균 이하다. 3.13의 비율로 부채 의존도가 상대적으로 낮아 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

애널리스트 평가의 기본 이해

평가는 분기마다 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고하는 은행과 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들로부터 나온다. 애널리스트들은 주로 기업 컨퍼런스콜과 미팅, 재무제표, 주요 내부자와의 대화 등을 통해 정보를 얻어 결론을 내린다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대한 투자 판단에 도움을 주고자 실적, 매출, 성장 추정치 등 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 이들 역시 인간이며 자신의 신념을 투자자들에게 전달할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.