JD닷컴, 5명의 금융 애널리스트가 본 투자 전망

지난 3개월간 5명의 애널리스트가 JD닷컴(NASDAQ:JD)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강한 매수에서 약세까지 다양하게 나타났다.

최근 30일간의 평가를 요약하고 이를 이전 달과 비교한 표는 다음과 같다.



애널리스트들은 더 깊이 있는 분석을 통해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 37.2달러로, 최고 47달러에서 최저 31달러 사이다. 현재 평균 목표주가는 이전 39.80달러에서 6.53% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보에 대한 심층 분석을 통해 금융 전문가들이 JD닷컴을 어떻게 바라보는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 JD닷컴 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 기업의 현재 상태를 어떻게 인식하는지 보여주는 지표다.

등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률 하회'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 JD닷컴의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 JD닷컴 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 이해함으로써 JD닷컴의 시장 입지에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

JD닷컴 기업 개요

JD닷컴은 중국의 선두 전자상거래 플랫폼이다. 2022년 중국 내 총상품거래액(GMV)은 핀둬둬(GMV 미공개)와 비슷한 수준이지만, 알리바바보다는 낮은 것으로 추정된다. 회사는 빠르고 안정적인 배송으로 다양한 정품을 제공한다. JD닷컴은 전국적인 물류 인프라와 자체 직원이 운영하는 라스트마일 배송 네트워크를 구축했으며, 이는 온라인 직접 판매, 온라인 마켓플레이스, 옴니채널 사업을 지원한다.

JD닷컴의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 동종 업계 기준치를 밑도는 JD닷컴의 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: JD닷컴의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 7.04%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 소비재 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때, JD닷컴은 평균을 상회하는 성장률을 보였다.

순이익률: JD닷컴의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘는 수준이다. 2.74%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 3.14%의 인상적인 ROE로 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 입증했다.

총자산이익률(ROA): JD닷컴의 ROA는 1.16%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: JD닷컴의 부채비율은 0.31로 업계 평균을 밑돈다. 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트들은 은행과 금융 시스템의 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구는 기업 컨퍼런스 콜과 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 대화 등을 통해 이루어지며, 이를 바탕으로 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일반적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 이용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 유념해야 한다.

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