엔비디아 열풍 주춤... 타깃 실적으로 본 소비자 회복세, 고용 데이터 수정 시장 영향 주목

타깃(Target Corp, NYSE:TGT) 주가 차트

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주요 내용:

이 기사는 개별 주식이 아닌 전체적인 시장 상황에 대한 것입니다. 타깃 주식 차트는 이를 설명하기 위해 사용되었습니다.

미국 경제의 70%가 소비 기반이기 때문에 신중한 투자자들은 소비자 행동을 주시합니다. 최근 소비자에 대한 상충된 데이터가 많았습니다.

오늘 아침 타깃, 메이시스(Macy's Inc, NYSE:M), TJX(TJX Companies Inc, NYSE:TJX)의 실적 발표를 통해 소비자 행동에 대한 새로운 데이터가 나왔습니다. 이 중 타깃의 실적이 가장 중요합니다.

차트를 보면 타깃 주가가 실적 발표 후 크게 상승했습니다.

RSI 지표는 주식이 현재 과매수 상태임을 보여줍니다.

아로라 리포트는 타깃 주식을 조정 시 매수 신호를 줄 수 있습니다. 만약 신호가 나온다면 아로라 리포트의 ZYX Buy 포트폴리오의 일부가 될 것입니다.

타깃 실적의 주요 포인트:

2분기 EPS는 2.57달러로 예상치 2.18달러를 상회

2분기 동일 매장 매출 2% 증가 (가이던스 0-2%)

2025 회계연도 EPS 가이던스 상향 조정

5,000개 품목 가격 인하, 소비자들이 이를 인식하며 매장 방문 증가

의류 부문 실적 두각, 소비자들이 가치 있는 제품 찾아

재고 회전율 상승

월마트(Walmart Inc, NYSE:WMT)도 최근 강한 매출을 보이며 타깃과 유사한 코멘트를 했습니다.

메이시스 실적은 예상을 밑돌았지만, 아로라 리포트 분석에 따르면 이는 예외적인 경우입니다.

TJX 실적은 예상을 상회했습니다.

이전에 언급했듯이 투자자들이 파월 의장의 잭슨홀 연설(8월 25일)과 엔비디아(NVIDIA Corp, NASDAQ:NVDA) 실적 발표(8월 28일) 전에 포지션을 구축하면서 엔비디아 주식에 대한 공격적인 매수세가 있었습니다. 현재 엔비디아 열풍은 일시적으로 주춤한 상태입니다.

오전 10시(ET)에 중요한 데이터가 발표될 예정입니다. 연간 고용 데이터 수정치가 발표되는데, 이는 시장에 영향을 줄 수 있습니다. 투자자들은 이 데이터가 3월까지의 연간 데이터이며 최근 데이터는 포함되지 않았다는 점을 기억해야 합니다. 컨센서스는 고용 증가세가 이전 보고보다 약했을 것으로 전망하고 있습니다. 약한 고용 증가에 대한 추정치는 30만에서 100만 이상까지 폭넓게 분포되어 있습니다.

아로라 리포트 분석에 따르면, 이 보고서는 파월 의장이 8월 25일 잭슨홀에서 할 발언에 영향을 줄 수 있습니다.

오후 2시(ET)에 FOMC 회의 의사록이 공개되며 이 또한 시장에 영향을 줄 수 있습니다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 엔비디아, 아마존(Amazon.com, Inc., NASDAQ:AMZN), 메타(Meta Platforms Inc, NASDAQ:META), 마이크로소프트(Microsoft Corp, NASDAQ:MSFT), 테슬라(Tesla Inc, NASDAQ:TSLA)로의 자금 유입이 긍정적입니다.

애플(Apple Inc, NASDAQ:AAPL)로의 자금 흐름은 중립적입니다.

알파벳(Alphabet Inc Class C, NASDAQ:GOOG)으로의 자금 흐름은 부정적입니다.

SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)와 Invesco QQQ Trust Series 1(NASDAQ:QQQ)로의 자금 흐름은 혼조세를 보이고 있습니다.

주식 시장의 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있습니다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 알면 더 큰 우위를 점할 수 있습니다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR Gold Trust(NYSE:GLD)이며, 은 ETF는 iShares Silver Trust(NYSE:SLV), 석유 ETF는 United States Oil ETF(NYSE:USO)입니다.

비트코인

비트코인(CRYPTO: BTC)은 박스권에 갇혀 있습니다.

보호 밴드와 현재 취해야 할 조치

투자자들은 백미러가 아닌 앞을 바라보는 것이 중요합니다.

좋은 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하세요. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 또는 단기 전술적 거래와 함께 단기에서 중기 헤지 및 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하세요. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법입니다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있습니다. 높은 보호 밴드는 나이가 많거나 보수적인 투자자에게 적합합니다. 낮은 보호 밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합합니다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 언급된 것보다 더 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 합니다.

0% 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타냅니다. 100% 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 적극적인 보호나 공격적인 공매도가 필요함을 나타냅니다.

충분한 현금을 보유하고 있지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키고 싶습니다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 스탑 수량 조정을 고려하세요. 남은 수량에 대해 더 넓은 스탑을 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 주는 것도 고려하세요. 고베타 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식입니다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 감안한 확률 기반 위험 대비 수익은 장기 전략적 채권 배분을 선호하지 않습니다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 만기의 채권에 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 이들은 현 시점에서 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 사용하는 것을 고려할 수 있습니다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명합니다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리를 예측했고, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후 새로운 주식 시장 고점, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000에서 거래될 때 DJIA가 30,000으로 상승할 것이라는 예측, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기 등을 정확히 예측했습니다. 무료 평생 Generate Wealth Newsletter를 구독하려면 여기를 클릭하세요.