카바나 주식 옵션, 큰 손들은 무엇을 노리나

금융 대기업들이 카바나(Carvana)에 대해 눈에 띄는 강세 움직임을 보였다. 카바나(NYSE:CVNA)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 26건의 특이 거래가 포착됐다.

자세히 들여다보면 거래자의 50%가 강세를, 34%가 약세를 보였다. 포착된 모든 거래 중 9건은 662,440달러 규모의 풋옵션이었고, 17건은 1,539,465달러 규모의 콜옵션이었다.

목표 가격대

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면 대규모 투자자들이 최근 3개월간 카바나의 주가 목표를 15달러에서 165달러 사이로 잡고 있는 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 분석

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 전략적으로 중요한 단계다. 이러한 지표는 특정 행사가격에서 카바나 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 앞으로 제시될 데이터는 지난 30일 동안 15달러에서 165달러 사이의 행사가격대에서 카바나의 대규모 거래와 연관된 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 변동을 시각화한 것이다.

카바나 옵션 활동 분석: 최근 30일



주목할 만한 옵션 거래:



카바나 소개

카바나(Carvana Co)는 중고차 매매를 위한 전자상거래 플랫폼이다. 이 회사의 수익은 중고차 판매, 도매 차량 판매 및 기타 매출로 구성된다. 기타 매출에는 유동화 거래나 금융 파트너에게 판매된 대출 매각, 차량 서비스 계약(VSC) 수수료, GAP 면제 보장 판매 등이 포함된다. 사업의 근간은 소매 차량 판매 대수다. 이는 수익의 대부분을 차지하며 회사가 금융, VSC, 자동차 보험, GAP 면제 보장과 관련된 추가 수익 및 중고차 매입 등을 확보할 수 있게 한다.

카바나의 최근 옵션 거래 내역을 감안할 때, 이제 회사 자체에 초점을 맞추는 것이 적절해 보인다. 우리는 카바나의 현재 실적을 살펴보고자 한다.

카바나의 현재 시장 상황

- 거래량 1,379,066주, CVNA 주가는 2.94% 상승한 157.52달러
- RSI 지표는 기초 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사
- 다음 실적 발표는 69일 후로 예상됨

카바나에 대한 전문 애널리스트 평가

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트가 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 154.8달러다.

- 웨드부시(Wedbush)의 한 애널리스트는 우려를 반영해 등급을 중립으로 낮추고 새로운 목표가를 120달러로 제시했다.
- TD 코웬(TD Cowen)의 한 애널리스트는 카바나에 대해 보유 등급을 유지하며 목표가 148달러를 제시했다.
- JMP 시큐리티스(JMP Securities)의 한 애널리스트는 카바나에 대해 시장수익률 상회 등급을 유지하며 목표가 200달러를 고수했다.
- 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)의 한 애널리스트는 카바나에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했으며, 현재 목표가는 151달러다.
- DA 데이비슨(DA Davidson)의 한 애널리스트는 카바나에 대해 중립 등급을 유지하며 목표가 155달러를 고수했다.

옵션은 주식 매매보다 위험한 자산이지만 수익 잠재력은 더 높다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 자기 계발을 하고, 거래를 단계적으로 확대하거나 축소하며, 복수의 지표를 따르고, 시장을 면밀히 관찰함으로써 이러한 위험을 관리한다.

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