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대규모 자금의 움직임을 추적하면 주요 트레이딩 기회를 발견할 수 있다.
대규모 자금(웨일)은 거액의 자금을 운용하는 주체를 의미하며, 벤징가는 옵션 활동 스캐너를 통해 이들의 거래를 추적한다.
트레이더들은 옵션 시장 가격이 정상 가치에서 크게 벗어난 상황을 찾는다. 높은 거래량은 옵션 가격을 과도하게 높이거나 낮출 수 있다.
다음은 소비재 섹터에서 발생한 주요 옵션 거래 활동이다:
종목 | 풋/콜 | 거래유형 | 방향성 | 만기일 | 행사가 | 거래대금 | 미결제약정 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 콜 | 스윕 | 강세 | 25/07/25 | $330.00 | $36.4K | 16.9K | 39.7K |
NKE | 콜 | 스윕 | 약세 | 25/10/17 | $80.00 | $48.8K | 21.6K | 12.7K |
NIO | 풋 | 스윕 | 강세 | 25/09/19 | $4.00 | $25.1K | 105.2K | 5.1K |
CVNA | 풋 | 스윕 | 강세 | 25/09/19 | $180.00 | $122.2K | 2.1K | 4.0K |
CMG | 콜 | 트레이드 | 약세 | 25/11/21 | $60.00 | $31.4K | 740 | 319 |
FUN | 콜 | 스윕 | 강세 | 25/09/19 | $35.00 | $25.1K | 13.6K | 281 |
QS | 콜 | 스윕 | 강세 | 27/01/15 | $5.00 | $26.1K | 12.9K | 191 |
M | 콜 | 트레이드 | 약세 | 27/01/15 | $12.00 | $26.0K | 730 | 100 |
BABA | 콜 | 트레이드 | 약세 | 27/01/15 | $165.00 | $123.0K | 239 | 100 |
DKNG | 콜 | 트레이드 | 약세 | 26/02/20 | $45.00 | $45.0K | 42 | 70 |
다음은 위 표에 대한 상세 설명이다.
테슬라(NASDAQ:TSLA)의 경우, 2025년 7월 25일 만기의 강세 성향을 보이는 콜옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 $330.00에서 27계약이 거래됐으며, 7개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $1,350.0, 총 $36.4K를 수령했다. 기존 미결제약정은 16,940계약이었으며, 당일 39,744계약이 거래됐다.
나이키(NYSE:NKE)는 2025년 10월 17일 만기의 약세 성향 콜옵션 스윕이 발생했다. 행사가 $80.00에서 166계약이 20개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $294.0, 총 $48.8K를 수령했다. 기존 미결제약정은 21,604계약이었으며, 당일 12,785계약이 거래됐다.
니오(NYSE:NIO)는 2025년 9월 19일 만기의 강세 성향 풋옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 $4.00에서 1,250계약이 20개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $20.0, 총 $25.1K를 수령했다. 기존 미결제약정은 105,224계약이었으며, 당일 5,164계약이 거래됐다.
카바나(NYSE:CVNA)는 2025년 9월 19일 만기의 강세 성향 풋옵션 스윕이 발생했다. 행사가 $180.00에서 1,001계약이 67개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $122.0, 총 $122.2K를 수령했다. 기존 미결제약정은 2,167계약이었으며, 당일 4,051계약이 거래됐다.
치포틀레(NYSE:CMG)는 2025년 11월 21일 만기의 약세 성향 콜옵션 거래가 있었다. 행사가 $60.00에서 199계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $158.0, 총 $31.4K를 수령했다. 기존 미결제약정은 740계약이었으며, 당일 319계약이 거래됐다.
FUN(NYSE:FUN)은 2025년 9월 19일 만기의 강세 성향 콜옵션 스윕이 발생했다. 행사가 $35.00에서 181계약이 4개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $135.0, 총 $25.1K를 수령했다. 기존 미결제약정은 13,660계약이었으며, 당일 281계약이 거래됐다.
QS(NYSE:QS)는 2027년 1월 15일 만기의 강세 성향 콜옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 $5.00에서 27계약이 11개의 개별 거래로 분할 체결됐다. 매도 측은 계약당 $970.0, 총 $26.1K를 수령했다. 기존 미결제약정은 12,972계약이었으며, 당일 191계약이 거래됐다.
메이시스(NYSE:M)는 2027년 1월 15일 만기의 약세 성향 콜옵션 거래가 있었다. 행사가 $12.00에서 100계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $260.0, 총 $26.0K를 수령했다. 기존 미결제약정은 730계약이었으며, 당일 100계약이 거래됐다.
알리바바(NYSE:BABA)는 2027년 1월 15일 만기의 약세 성향 콜옵션 거래가 발생했다. 행사가 $165.00에서 100계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $1,230.0, 총 $123.0K를 수령했다. 기존 미결제약정은 239계약이었으며, 당일 100계약이 거래됐다.
드래프트킹스(NASDAQ:DKNG)는 2026년 2월 20일 만기의 약세 성향 콜옵션 거래가 있었다. 행사가 $45.00에서 70계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $643.0, 총 $45.0K를 수령했다. 기존 미결제약정은 42계약이었으며, 당일 70계약이 거래됐다.
옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 권리 행사를 원할 경우 이 날짜까지 실행해야 함
- 프리미엄/옵션가격: 계약의 가격