앨라이 파이낸셜, 공매도 물량 10% 급증... 시장 심리는?

앨라이 파이낸셜(Ally Financial)의 유통주식 대비 공매도 비율이 지난 보고 이후 9.89% 상승했다.

회사는 최근 877만 주가 공매도 중이라고 보고했는데, 이는 거래 가능한 일반 주식의 2.89%에 해당한다. 거래량을 감안할 때 트레이더들이 공매도 포지션을 정리하는 데 평균 3.72일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중이 중요한 이유

공매도 물량은 매도됐지만 아직 매수되지 않은 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 떨어지면 이익을 보고 오르면 손실을 본다.

공매도 물량 추적이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 증가는 투자자들의 비관적 전망을, 감소는 낙관적 전망을 시사할 수 있다.

앨라이 파이낸셜의 공매도 추이 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 앨라이 파이낸셜의 공매도 비율은 지난 보고 이후 증가했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 하락할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 유의해야 한다.

앨라이 파이낸셜과 경쟁사들의 공매도 비교

동종 기업 비교는 분석가와 투자자들이 회사의 실적을 평가하는 데 자주 사용하는 기법이다. 한 회사의 동종 기업은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 회사를 말한다. 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 통해 회사의 동종 기업군을 파악할 수 있다.

벤징가 프로(Benzinga Pro)에 따르면, 앨라이 파이낸셜 동종 기업군의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 6.75%로, 앨라이 파이낸셜의 공매도 비율이 대부분의 경쟁사보다 낮은 편이다.

공매도 증가가 실제로 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 있는가? 벤징가 머니의 이 글은 이를 통해 어떻게 수익을 낼 수 있는지 설명한다.