토스트, 공매도 압박 완화... 공매도 비중 11.52% 감소

토스트(Toast, NYSE:TOST)의 유통주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 11.52% 감소한 것으로 나타났다.

회사는 최근 3125만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 전체 보통주의 6.91%에 해당한다. 거래량을 고려할 때 공매도 투자자들이 포지션을 정리하는 데 평균 4.5일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중의 중요성

공매도 비중은 매도되었지만 아직 매수되어 포지션이 정리되지 않은 주식의 수를 말한다. 공매도는 투자자가 보유하지 않은 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 예상할 때 사용하는 전략이다. 공매도 투자자는 주가가 하락하면 이익을 보지만, 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것은 중요한데, 이는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들의 비관적 전망이 강해졌다는 신호일 수 있고, 감소하면 낙관적 전망이 늘어났다는 의미일 수 있다.

토스트 공매도 비중 추이 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 토스트의 공매도 비중은 지난 보고 이후 감소했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 상승할 것임을 의미하지는 않지만, 투자자들은 공매도되는 주식 수가 줄어들고 있다는 점을 인지할 필요가 있다.

경쟁사와 비교한 토스트의 공매도 현황

동종업계 비교는 애널리스트와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 자주 사용하는 기법이다. 기업의 동종업계는 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 통해 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 토스트 동종업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 5.62%로, 토스트의 공매도 비중이 대부분의 경쟁사보다 높은 것으로 나타났다.