BofA증권의 앤드류 G. 디도라 애널리스트가 제트블루항공(나스닥: JBLU)에 대한 투자의견을 '비중축소'에서 '중립'으로 상향 조정하고 목표주가를 3달러에서 6달러로 상향 조정했다.
디도라 애널리스트는 제트블루항공의 매출 추세가 개선되고 있지만 재무상태는 여전히 어려운 상황이라고 지적했다. 그러나 업계 전반의 우호적인 환경을 고려해 투자의견을 상향했다.
제트블루항공의 8월 채무 거래를 감안할 때, 디도라 애널리스트는 2026년 유동성 포지션이 약 37억 달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 2019년 수준보다 90% 높은 수준으로, 회사의 실적 반등 계획을 실행할 시간을 제공할 것으로 분석했다.
목표주가 6달러는 디도라 애널리스트의 2025년 예상 EBITDAR의 6배로, 장기 평균과 일치한다. 애널리스트는 이전 보고서에서 EV/매출 평가 방식에서 EV/EBITDAR 방식으로 전환했는데, 이는 사업 펀더멘털 개선으로 2024-2026년 순이익 수준에서 손실이 감소할 것으로 예상되기 때문이다.
디도라 애널리스트는 최근 몇 주간 미국 교통안전청(TSA) 통과 승객 수로 측정한 항공 여행 수요가 안정세를 보이고 있으며, 국내선 공급이 계속 완화되는 가운데 연료 가격도 하락하고 있다고 지적했다.
애널리스트는 이러한 최근 트렌드가 업계에 긍정적인 요인이 되고 있다고 평가하면서, 제트블루항공의 입지는 지난주 긍정적인 투자자 업데이트에서 볼 수 있듯이 자구책 추진으로 더욱 강화되고 있다고 분석했다.
지난주 투자자 업데이트에서 제트블루항공은 특히 올해 초 어려움을 겪었던 중남미 노선을 중심으로 매출 트렌드가 개선되고 있다고 밝혔다. 또한 항공사는 JetForward 계획의 지원을 받는 지속적인 수익 개선 이니셔티브의 혜택을 받고 있다.
디도라 애널리스트는 3분기와 2024 회계연도의 단위 매출이 각각 4.2%와 0.5% 증가할 것으로 전망했다. 이는 이전 전망치인 0.9%와 -1.2%에서 상향 조정된 것이다. 또한 최신 연료 가격 추세를 반영해 3분기, 2024 회계연도, 2025 회계연도의 주당순이익(EPS) 전망치를 각각 -0.17달러, -0.65달러, -0.26달러로 상향 조정했다. 이는 이전 전망치인 -0.49달러, -1.26달러, -0.94달러에서 크게 개선된 수치다.
주가 동향: 월요일 마지막 거래에서 JBLU 주가는 8.77% 상승한 5.77달러를 기록했다.
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