어플라이드 머티리얼즈, 공매도 비중 4.7% 증가... 투자자들 `베어리시`

어플라이드 머티리얼즈(NYSE:AMAT)의 유통주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 4.7% 증가했다.

회사는 최근 1291만 주가 공매도 됐다고 밝혔는데, 이는 전체 유통주식의 1.56%에 해당한다. 거래량을 고려하면 공매도 투자자들이 포지션을 청산하는 데 평균 1.61일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중의 중요성

공매도 비중은 매도되었지만 아직 매수되지 않은 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대할 때 사용한다. 공매도 투자자들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 비중 증가는 투자자들이 더 베어리시(약세)해졌다는 신호일 수 있고, 감소는 불리시(강세)해졌다는 신호일 수 있다.

어플라이드 머티리얼즈 공매도 비중 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 어플라이드 머티리얼즈의 공매도 주식 비율은 지난 보고 이후 증가했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 하락할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 유의해야 한다.

어플라이드 머티리얼즈의 공매도 비중을 경쟁사와 비교

동종 기업 비교는 애널리스트와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 자주 사용하는 기법이다. 기업의 동종 그룹은 산업, 규모, 연혁, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 그룹은 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행해 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 어플라이드 머티리얼즈 동종 기업의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 5.55%로, 이는 이 회사의 공매도 비중이 대부분의 동종 기업보다 낮다는 것을 의미한다.

공매도 비중 증가가 실제로 주가에 불리시(강세)한 신호가 될 수 있다는 사실을 알고 있는가? 벤징가 머니의 이 글은 이를 통해 어떻게 수익을 낼 수 있는지 설명한다.