KBR, 공매도 비중 28% 급감... 동종업계 대비 낮은 수준

KBR(NYSE:KBR)의 유통주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 이후 28.34% 급감했다.

회사는 최근 198만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 전체 유통주식의 1.77%에 해당한다. 거래량을 고려할 때 공매도 투자자들이 포지션을 청산하는 데 평균 2.8일이 걸릴 것으로 추정된다.

공매도 비중의 중요성

공매도 비중은 매도되었지만 아직 매수되지 않은 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 공매도 투자자들은 주가가 하락하면 이익을 보지만 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들의 비관적 전망이 늘어났다는 신호일 수 있고, 감소하면 낙관적 전망이 늘어났다는 의미일 수 있다.

KBR 공매도 비중 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 KBR의 공매도 비중은 최근 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 공매도되는 주식이 줄어들고 있다는 점을 인지해야 한다.

KBR과 경쟁사들의 공매도 비중 비교

동종업계 비교는 분석가와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 흔히 사용하는 기법이다. 한 회사의 동종업계는 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 다른 회사를 말한다. 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 통해 회사의 동종업계 그룹을 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 KBR 동종업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 2.82%로, KBR의 공매도 비중이 대부분의 경쟁사들보다 낮은 수준이다.