탑빌드 주식, 공매도 감소세... 시장 심리는?

건설자재 및 서비스 기업 탑빌드(TopBuild)의 유통주식 대비 공매도 비율이 지난 보고 이후 19.47% 감소했다.

최근 보고에 따르면 탑빌드의 공매도 주식은 73만2000주로, 이는 유통 가능한 보통주의 2.44%에 해당한다. 거래량을 고려할 때 공매도 투자자들이 포지션을 청산하는 데 평균 1.64일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중이 중요한 이유

공매도 비중은 아직 청산되지 않은 공매도 주식의 수를 의미한다. 공매도는 투자자가 보유하지 않은 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 예상할 때 사용하는 전략이다. 주가가 하락하면 공매도 투자자는 이익을 얻고, 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중은 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표로 중요하다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들의 부정적 전망이 강해졌음을, 감소하면 긍정적 전망이 늘어났음을 시사할 수 있다.

탑빌드 3개월 공매도 비중 그래프



위 차트에서 볼 수 있듯이 탑빌드의 공매도 비중은 지난 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가 상승을 의미하지는 않지만, 투자자들은 공매도되는 주식 수가 줄어들고 있다는 점을 인지해야 한다.

경쟁사와 비교한 탑빌드의 공매도 현황

기업 실적을 평가할 때 동종 업계 기업들과의 비교는 애널리스트와 투자자들이 자주 사용하는 기법이다. 동종 업계 기업은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 기업을 말한다. 기업의 동종 업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 탑빌드 동종 업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 6.93%다. 이는 탑빌드의 공매도 비중이 대부분의 경쟁사보다 낮다는 것을 의미한다.

한편 공매도 비중 증가가 실제로는 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 있는가? 벤징가 머니의 게시물에서 이를 통해 수익을 낼 수 있는 방법을 설명하고 있다.