애널리스트들, 어플라이드 옵토일렉트로닉스에 대해 엇갈린 평가

지난 분기 4명의 애널리스트들이 어플라이드 옵토일렉트로닉스(나스닥: AAOI)에 대한 투자의견을 제시했다. 이들의 평가는 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

최근 30일간의 평가 변화와 이전 달들의 평가를 비교한 종합적인 시각을 제공하기 위해 아래 표에 간략한 개요를 제시했다.



애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 15.25달러, 최고 20.00달러, 최저 9.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 14.00달러에서 8.93% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 어플라이드 옵토일렉트로닉스에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 어플라이드 옵토일렉트로닉스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지를 보여주는 스냅샷이다.

투자의견: 애널리스트들은 추세를 분석하여 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

어플라이드 옵토일렉트로닉스의 시장 성과를 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다. 평가표를 통해 정보에 입각한 신중한 결정을 내리기 바란다.

어플라이드 옵토일렉트로닉스 소개

어플라이드 옵토일렉트로닉스는 인터넷 데이터 센터, 케이블 TV, 통신 및 가정용 광섬유(FTTH) 최종 시장을 위한 광섬유 네트워킹 제품 제공업체다. 이 회사는 부품에서 하위 조립품, 모듈에 이르기까지 다양한 광통신 제품을 설계하고 제조하는 데 주력하고 있다. 어플라이드 옵토일렉트로닉스에 대한 수요는 최종 시장의 대역폭 수요에 의해 주도된다. 미국, 중국, 대만의 직접 판매 인력과 제조팀을 통해 고객과 협력하여 제품 설계, 자격 및 성능을 결정한다. 이 회사는 대만에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

어플라이드 옵토일렉트로닉스: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 이 회사의 시가총액은 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인 때문일 수 있다.

매출 성장: 어플라이드 옵토일렉트로닉스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 이 회사는 약 3.98%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 동종 업계와 비교해 정보기술 부문의 평균 성장률을 상회하는 성과를 보였다.

순이익률: 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못해 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -60.35%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 ROE는 업계 평균에 못 미쳐 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -13.66%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 ROA는 업계 평균에 못 미쳐 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -7.47%의 ROA로 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 평균 이하인 0.59의 부채비율로 어플라이드 옵토일렉트로닉스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래, 보통 향후 5년 동안 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 평가와 함께 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.