아이리스 에너지 공매도 28.75% 급증... 투자자들 베어리시 전환?

아이리스 에너지(NYSE:IREN)의 유통주식 대비 공매도 비율이 지난 보고 이후 28.75% 급증했다.

최근 회사 보고에 따르면 현재 890만 주가 공매도 중이며, 이는 전체 유통주식의 5.06%에 해당한다. 거래량을 고려할 때 트레이더들이 공매도 포지션을 커버하는 데 평균 1일이 소요될 것으로 예상된다.

공매도 비율의 중요성

공매도 비율은 매도되었지만 아직 청산되지 않은 주식 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대할 때 사용된다. 트레이더들은 주가가 떨어지면 이익을 얻고 오르면 손실을 본다.

공매도 비율 추적은 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문에 중요하다. 공매도 비율 증가는 투자자들이 더 베어리시(약세)해졌음을 의미하고, 감소는 불리시(강세)해졌음을 시사한다.

아이리스 에너지 공매도 비율 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 아이리스 에너지의 공매도 비율은 지난 보고 이후 증가했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 하락할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 유의해야 한다.

아이리스 에너지와 경쟁사 공매도 비율 비교

동종 기업 비교는 분석가와 투자자들이 회사의 실적을 평가하는 데 자주 사용하는 기법이다. 기업의 동종 그룹은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 기업의 동종 그룹을 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 아이리스 에너지 동종 그룹의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 8.57%로, 이는 아이리스 에너지의 공매도 비율이 대부분의 경쟁사보다 낮다는 것을 의미한다.