에스타블리시먼트 랩스 홀딩스, 애널리스트들 전망 엇갈려... 목표주가 하향

최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 에스타블리시먼트 랩스 홀딩스(나스닥: ESTA)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 전망을 내놓았다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일 동안의 변화된 시각과 이전 몇 달간의 전망을 비교해 보여준다.



애널리스트들은 12개월 목표주가로 평균 52.6달러를 제시했으며, 최고 68달러에서 최저 45달러까지 다양하게 전망했다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 55달러에서 4.36% 하향 조정됐다.



애널리스트 평가 해석: 자세히 들여다보기

금융 전문가들의 에스타블리시먼트 랩스 홀딩스에 대한 인식을 명확히 보여주는 최근 애널리스트 행보를 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 정리한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 에스타블리시먼트 랩스 홀딩스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지를 보여주는 스냅샷이다.

등급: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '비중축소'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 에스타블리시먼트 랩스 홀딩스의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 에스타블리시먼트 랩스 홀딩스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 에스타블리시먼트 랩스 홀딩스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

에스타블리시먼트 랩스 홀딩스 소개

에스타블리시먼트 랩스 홀딩스는 의료기기와 미용 제품을 제공하는 의료기술 회사다. 실리콘 충전 유방 및 체형 보정 임플란트를 설계, 제조, 판매한다. 모티바 임플란트 브랜드로 제품을 판매하며, 의료 유통업체와 의사, 병원, 클리닉에 직접 판매 형태로 제품을 유통한다. 유럽, 라틴아메리카, 아시아태평양/중동 및 기타 지역이 주요 시장이다.

에스타블리시먼트 랩스 홀딩스의 재무 실적 분석

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 규모를 보여준다. 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 나타낸다.

매출 하락세: 에스타블리시먼트 랩스 홀딩스의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 6월 30일 기준으로 매출 성장률이 약 9.15% 감소해 실적 하락을 보였다. 동종 업체들과 비교해 매출 성장률이 뒤처지는 모습이다. 헬스케어 섹터 내 다른 기업들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 에스타블리시먼트 랩스 홀딩스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 순이익률 -38.94%로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. ROE -33.71%로 주주 수익 창출에 과제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 에스타블리시먼트 랩스 홀딩스의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성에 문제가 있을 수 있다. ROA -5.85%로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 에스타블리시먼트 랩스 홀딩스의 부채비율은 업계 평균을 크게 웃돈다. 4.39의 비율로 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높은 편이다.