에스타블리시먼트랩스홀딩스, 실적 기대치 주목... 주당순이익 적자 전망

에스타블리시먼트랩스홀딩스(NASDAQ: ESTA)가 2024년 11월 7일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항을 정리했다.

증권가는 에스타블리시먼트랩스홀딩스의 주당순이익(EPS)이 -0.61달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 에스타블리시먼트랩스홀딩스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 0.11달러 하회했고, 이로 인해 다음날 주가가 2.66% 하락했다.

에스타블리시먼트랩스홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

에스타블리시먼트랩스홀딩스 주가 동향

11월 5일 기준 에스타블리시먼트랩스홀딩스의 주가는 47.9달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 117.25% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

에스타블리시먼트랩스홀딩스에 대한 월가의 시각

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 에스타블리시먼트랩스홀딩스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

월가는 에스타블리시먼트랩스홀딩스에 대해 3개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 53.33달러로, 현재가 대비 11.34% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

스타 서지컬, 바이오벤투스, 알엑스사이트 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 스타 서지컬에 대한 월가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 38.67달러로 19.27% 하락 가능성을 시사한다.


• 바이오벤투스는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 14.5달러로 69.73% 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.


• 알엑스사이트는 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 68.0달러로 41.96% 상승 잠재력이 있는 것으로 평가됐다.

경쟁사 비교 분석 요약

스타 서지컬, 바이오벤투스, 알엑스사이트의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과에 대한 인사이트를 제공한다.

주요 시사점:

에스타블리시먼트랩스홀딩스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익도 가장 낮은 수준이며, 자기자본이익률 역시 최하위를 기록했다.

에스타블리시먼트랩스홀딩스 기업 개요

에스타블리시먼트랩스홀딩스는 의료기기와 미용 제품을 제공하는 의료기술 기업이다. 실리콘 충전 유방 및 체형 보정 임플란트의 설계, 제조, 마케팅에 주력하고 있다. 제품은 모티바 임플란트 브랜드로 판매되며, 의료 유통업체와 의사, 병원, 클리닉에 직접 판매 방식으로 유통한다. 유럽, 라틴아메리카, 아시아태평양/중동 및 기타 지역에서 사업을 전개하고 있다.

에스타블리시먼트랩스홀딩스의 재무 상황 분석

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 규모를 보이고 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 의미한다.

매출 성장: 에스타블리시먼트랩스홀딩스의 3개월 간 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 -9.15% 감소했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 줄어들었음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 어려움을 겪고 있으며 헬스케어 섹터 내 동종 기업들의 평균 성장률에 못 미치는 성과를 보였다.

순이익률: 에스타블리시먼트랩스홀딩스의 순이익률은 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -38.94%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 난항을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 에스타블리시먼트랩스홀딩스의 ROE는 업계 평균에 못 미쳐 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -33.71%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 난항을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 에스타블리시먼트랩스홀딩스의 ROA는 업계 평균을 하회하여 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -5.85%의 ROA로 최적의 재무 수익 달성에 난항을 겪을 수 있다.

부채 관리: 에스타블리시먼트랩스홀딩스의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 4.39의 비율로 차입 자금에 대한 의존도가 높아 재무적 리스크가 높은 수준임을 시사한다.