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스테이트 스트리트 실적 발표 미리보기... EPS 2.13달러 전망

2024-10-14 23:01:08
스테이트 스트리트(NYSE:STT)가 2024년 10월 15일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 알아야 할 내용은 다음과 같다.

애널리스트들은 스테이트 스트리트의 주당순이익(EPS)이 2.13달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

투자자들은 스테이트 스트리트의 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

지난 분기에 회사는 EPS가 0.12달러 예상을 상회했으며, 이로 인해 다음 날 주가가 0.61% 상승했다.

다음은 스테이트 스트리트의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:


































분기2024년 2분기2024년 1분기2023년 4분기2023년 3분기
EPS 추정치2.031.501.831.81
실제 EPS2.151.692.041.93
주가 변동률1.0%3.0%2.0%-3.0%


eps graph

스테이트 스트리트 주가 분석

10월 11일 기준 스테이트 스트리트의 주가는 89.83달러였다. 지난 52주 동안 주가는 34.0% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 스테이트 스트리트에 대한 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치에 대해 계속 정보를 얻는 것이 중요하다. 이 분석은 스테이트 스트리트에 대한 최신 견해를 탐구한다.

애널리스트들은 스테이트 스트리트에 총 13개의 등급을 부여했으며, 합의 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 92.77달러로, 3.27%의 상승 여력을 나타낸다.

동종업계 애널리스트 평가 이해하기

아래 분석은 세 개의 주요 업계 기업인 아레스 매니지먼트, 블루 올 캡, 프랭클린 리소시스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 검토하여 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

- 아레스 매니지먼트에 대한 애널리스트들의 지배적인 견해는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 158.5달러로 76.44%의 상승 잠재력을 시사한다.
- 블루 올 캡에 대해 애널리스트들은 현재 '아웃퍼폼' 전망을 선호하며, 평균 1년 목표주가는 21.5달러로 76.07%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 프랭클린 리소시스에 대해 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 21.66달러로 75.89%의 하락 가능성을 시사한다.

종합 동종업계 분석 요약

동종업계 분석 요약에서는 아레스 매니지먼트, 블루 올 캡, 프랭클린 리소시스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 위치를 조명하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.









































회사합의 평가매출 성장률총이익자기자본이익률
T. 로우 프라이스 그룹중립7.65%9억1150만 달러4.77%
아레스 매니지먼트중립-20.67%7억1806만 달러5.04%
블루 올 캡아웃퍼폼31.88%3억2275만 달러2.00%
프랭클린 리소시스중립7.82%17억 달러1.29%


주요 시사점:

스테이트 스트리트는 동종업계 중 합의 평가에서 중간 순위를 차지한다. 매출 성장률은 최하위, 총이익은 최상위, 자기자본이익률은 중간 순위를 기록했다.

스테이트 스트리트 소개

스테이트 스트리트는 투자 서비스, 투자 관리, 투자 리서치 및 거래를 포함한 금융 서비스의 선도적인 제공업체다. 2023년 12월 31일 기준으로 약 42조 달러의 관리 및 행정 자산과 4.1조 달러의 운용자산을 보유하고 있으며, 전 세계 100개 이상의 지역 시장에서 운영되고 있고 46,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

스테이트 스트리트의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 소규모 수준을 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 3개월 동안 스테이트 스트리트는 긍정적인 실적을 보여주며 2024년 6월 30일 기준 2.6%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인의 상당한 증가를 반영한다. 그러나 금융 섹터의 동종업계와 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 스테이트 스트리트의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 높은 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. 20.53%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 스테이트 스트리트의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. 2.96%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 스테이트 스트리트의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산에서 최대의 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.2%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균보다 높은 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 1.49의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 나타내므로 주의가 필요하다.

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이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.