JB 헌트 트랜스포트, 3분기 실적 발표 앞두고 주목

JB 헌트 트랜스포트(나스닥: JBHT)가 2024년 10월 15일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 사항들이다.

증권가는 JB 헌트 트랜스포트의 주당순이익(EPS)이 1.44달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 JB 헌트 트랜스포트의 실적 발표를 고대하고 있으며, 시장 전망치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 움직임을 결정짓는 주요 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 JB 헌트 트랜스포트는 EPS가 0.21달러 하회했으며, 이후 다음날 주가는 6.87% 하락했다.

다음은 JB 헌트 트랜스포트의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





JB 헌트 트랜스포트 주가 동향

10월 11일 기준 JB 헌트 트랜스포트의 주가는 170.72달러였다. 최근 52주 동안 주가는 13.76% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

증권가의 JB 헌트 트랜스포트 평가

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 JB 헌트 트랜스포트에 대한 최신 분석이다.

증권가는 JB 헌트 트랜스포트에 대해 총 15개의 평가를 내렸으며, 합의 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 173.2달러로, 1.45%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

아래 분석은 업계 주요 플레이어인 XPO에 대한 증권가의 등급과 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

XPO는 증권가로부터 '매수' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 137.0달러로 19.75%의 하락 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

다음 표는 XPO의 주요 지표를 보여주며, 업계 내 상대적 위치와 시장 포지션, 비교 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



핵심 요점:

JB 헌트 트랜스포트는 경쟁사에 비해 매출 성장률이 낮다. 총이익은 경쟁사보다 높지만 자기자본이익률은 낮다. 전반적으로 JB 헌트 트랜스포트는 이러한 재무 지표에서 경쟁사 대비 중간 정도의 위치에 있다.

JB 헌트 트랜스포트 기업 개요

JB 헌트 트랜스포트 서비스는 매출 기준 북미 지역 최고의 육상 운송 기업 중 하나다. 주요 사업 부문은 컨테이너를 이용한 복합 운송(2023년 매출의 48%), 고객 맞춤형 전용 트럭 서비스(28%), 일반 화물 운송(6%), 최종 마일 배송(7%), 자산 경량 트럭 중개(11%) 등이다.

JB 헌트 트랜스포트의 재무 개요

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모 우위와 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 트렌드: JB 헌트 트랜스포트의 3개월 재무제표를 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -6.51% 감소했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 실적을 보여준다. 4.64%의 인상적인 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): JB 헌트 트랜스포트의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 3.3%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 사용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 실적을 보여준다. 1.61%의 인상적인 ROA는 자산의 효과적인 활용을 나타낸다.

부채 관리: JB 헌트 트랜스포트의 부채비율은 0.36으로 업계 평균보다 낮다. 이는 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.

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