CSX 실적 발표 앞두고 주목할 포인트

CSX(NASDAQ:CSX)가 2024년 10월 16일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목할 만한 내용을 간략히 살펴보자.

증권가는 CSX의 주당순이익(EPS)을 0.48달러로 전망하고 있다.

시장은 CSX가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 CSX는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했고, 이에 따라 다음 날 주가가 2.61% 상승했다.

CSX의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





CSX 주가 동향

10월 14일 기준 CSX 주가는 35.29달러였다. 최근 52주 동안 주가는 15.42% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

CSX에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이에 CSX에 대한 최신 견해를 살펴보았다.

애널리스트들은 CSX에 대해 총 9개의 평가를 내렸으며, 종합 의견은 '비중확대'다. 평균 1년 목표주가는 40.56달러로, 현재 주가 대비 14.93%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

업계 주요 기업인 노폭 서던, 올드 도미니언 프레이트 라인, JB 헌트 트랜스포트 서비스에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보았다.

- 노폭 서던에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 266.29달러로 654.58%의 상승 여력을 나타낸다.
- 올드 도미니언 프레이트 라인에 대한 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 204.5달러로 479.48%의 상승 여력을 시사한다.
- JB 헌트 트랜스포트 서비스에 대해 애널리스트들은 '중립'적인 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 173.2달러로 390.79%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

노폭 서던, 올드 도미니언 프레이트 라인, JB 헌트 트랜스포트 서비스의 주요 지표를 요약한 표는 각 기업의 업계 내 입지와 상대적 실적을 파악하는 데 유용한 정보를 제공한다.



주요 시사점:

CSX는 경쟁사들 중 총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

CSX 기업 개요

미국 동부에서 영업하는 1등급 철도 기업인 CSX는 2023년 약 147억 달러의 매출을 기록했다. 2만1000마일이 넘는 철도 노선을 통해 석탄(연결 매출의 16%), 화학제품(17%), 복합 운송 컨테이너(16%), 자동차 화물(7%) 등 다양한 벌크 및 산업 상품을 운송한다.

CSX의 재무 상황 이해하기

시가총액: CSX는 높은 시가총액을 자랑하며 업계 평균을 상회한다. 이는 기업의 규모가 크고 시장에서 높은 인지도를 갖고 있음을 시사한다.

매출 성장률: CSX는 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 0.05%의 견고한 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 다만 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: CSX의 순이익률은 26.02%로 업계 평균을 상회한다. 이는 기업의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): CSX의 ROE는 7.64%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 기업이 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): CSX의 ROA는 2.26%로 업계 평균을 상회한다. 이는 기업이 자산을 효과적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 우수함을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 1.51로 높아 CSX가 부채 수준을 관리하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 잠재적인 재무적 부담을 나타낸다.

CSX의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.