시티오 로열티스, 애널리스트들 `긍정적` 전망에도 목표주가 하향

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 시티오 로열티스(NYSE:STR)에 대해 강세에서 약세에 이르는 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여주고 있다.



애널리스트들은 시티오 로열티스의 12개월 목표주가를 평균 29.17달러, 최고 32달러, 최저 27달러로 제시했다. 현재 평균 목표주가는 이전 30달러에서 2.77% 하락했다.



애널리스트 평가 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석해보면 금융 전문가들이 시티오 로열티스를 어떻게 보고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 분석:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 시티오 로열티스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 관점을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 시티오 로열티스의 상대적 실적에 대한 기대치를 반영한다.

목표주가: 애널리스트들은 시티오 로열티스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 다른 재무 지표들을 종합적으로 살펴보면 시티오 로열티스의 시장 상황을 전체적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

시티오 로열티스 소개

시티오 로열티스는 순수 광물 및 로열티 기업이다. 이 회사는 퍼미안 분지와 다른 미국 내 생산성 높은 석유 분지의 광물 및 로열티 권리에 투자하는 데 주력하고 있다.

시티오 로열티스 재무 분석

시가총액 분석: 시티오 로열티스의 시가총액은 업계 평균 이하로, 이는 성장 기대나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

긍정적 매출 추세: 2024년 6월 30일 기준으로 시티오 로열티스의 3개월 매출 성장률은 23.51%로 상당한 상승세를 보였다. 다만 이는 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에는 못 미치는 수준이다.

순이익률: 시티오 로열티스의 순이익률은 7.63%로 업계 평균을 밑돌아 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 0.83%의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 0.27%의 ROA 역시 업계 평균을 밑돌아 자산 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요해 보인다.

부채 관리: 0.7의 부채비율은 업계 평균을 상회해 재무적 위험이 높아 주의가 필요한 상황이다.

애널리스트 평가 방식

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 분석하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 대개 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장률, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 참고할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 결국 사람이며 투자자들에게 단지 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.