ASML 실적발표 실수로 반도체 업계 출렁... 3배 레버리지 SOXL·SOXS ETF 주목

반도체 장비 전문기업 ASML홀딩(NASDAQ:ASML)의 의도치 않은 실적 공개로 기술 섹터가 타격을 받았다. 화요일 나스닥 지수는 1% 하락했다. ASML은 실수로 3분기 실적보고서를 하루 일찍 공개해 컴퓨터 칩 생태계에 파장을 일으켰다.

벤징가 피에로 친가리 기자에 따르면 이 보고서는 "2025년 순매출 전망을 300억~350억 유로(327억~382억 달러)로 크게 수정했다. 이는 기존 300억~400억 유로에서 하향 조정된 것"이라고 밝혔다.

가장 우려되는 점은 인공지능(AI) 관련 수요가 여전히 밝은 전망을 보이고 있지만, 다른 시장 부문을 되살리기에는 역부족이라는 점이다. ASML의 크리스토프 푸케 사장 겸 CEO는 "이제 회복이 이전 예상보다 더 점진적으로 이뤄지고 있다. 이는 2025년에도 지속될 것으로 보이며, 고객들의 신중한 태도로 이어지고 있다"고 말했다.

설상가상으로 푸케 CEO는 2025년 총 순매출이 300억~350억 유로 범위로 확대될 수 있다고 밝혔다. 이는 회사가 투자자의 날 컨퍼런스에서 제시한 가이던스의 하한선에 해당한다.

당연히 ASML 주식에 대한 옵션 시장이 활황을 띠었고, 시장의 큰손들은 베어리시한 포지션을 취했다. 특히 전문 투자자나 기관 투자자들은 이번 주 금요일부터 내년 3월 21일까지의 만기일을 가진 풋옵션에 몰렸다.

다이렉션 ETF: 그럼에도 불구하고 기술 분야의 활발한 활동은 다이렉션의 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 기회를 제공할 수 있다. 이 금융 서비스 제공업체의 고위험-고수익 상품 중 일부가 최근 주목을 받았다. 우선, 다이렉션 데일리 반도체 불 3X 쉐어스(NYSE:SOXL)는 가장 낙관적인 트레이더들을 위한 ETF다.

둘째, 다이렉션 데일리 반도체 베어 3X 쉐어스(NYSE:SOXS)는 확고한 비관론을 가진 이들을 위한 극단적인 ETF다. SOXL과 SOXS 모두 NYSE 반도체 지수의 300%(또는 300% 역방향) 일일 투자 결과를 추구한다. 3배 레버리지를 감안할 때, 이 펀드들은 하루를 넘지 않는 기간 동안만 보유하도록 설계되었다.

근본적으로 이러한 ETF에서는 레버리지의 일일 복리 효과가 특히 역방향 SOXS의 경우 매우 심각하다. 따라서 시장 참여자들은 포지션 규율을 유지하고 거래 세션이 만료되기 전에 퇴출하는 것이 중요하다.

SOXL ETF: SOXL 펀드는 올해 플러스 영역에 있지만, 극단적인 레버리지에도 불구하고 비교적 완만한 실적을 보였다.

7월 초까지 급등한 후 8월 초까지 크게 하락했고 이후 변동이 심한 조정 국면에 접어들었다.
충격적인 ASML 공시로 인해 SOXL은 현재 50일 이동평균선 아래로 떨어져 위기에 처해 있다.

SOXS ETF: 기술 분야의 전반적인 강세로 인해 SOXS는 적자를 기록하며 올해 초부터 63% 이상 하락했다.

SOXS의 전반적인 자세는 현재 하락세를 벗어나지 못하고 있어 실망스럽다.
그러나 화요일의 우발적 공시로 3X 베어 펀드가 거의 18% 상승하며 필요한 낙관론을 제공했다.