IQVIA 홀딩스 공매도 비중 최근 감소세

IQVIA 홀딩스(NYSE:IQV)의 유통주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 이후 3.48% 하락했다.

회사는 최근 309만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 전체 유통주식의 1.94%에 해당한다. 거래량을 고려할 때 트레이더들이 공매도 포지션을 모두 정리하는 데 평균 2.47일이 소요될 것으로 예상된다.

공매도 비중이 중요한 이유

공매도 비중은 매도되었지만 아직 매수되어 포지션이 정리되지 않은 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 비중 증가는 투자자들이 더 비관적이 되었음을 의미하고, 감소는 더 낙관적이 되었음을 의미할 수 있다.

IQVIA 홀딩스 공매도 비중 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 IQVIA 홀딩스의 공매도 주식 비율은 마지막 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 적은 수의 주식이 공매도되고 있다는 점을 인지해야 한다.

IQVIA 홀딩스와 동종 기업 공매도 비중 비교

동종 기업 비교는 분석가와 투자자들이 회사의 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 회사의 동종 기업은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 회사를 말한다. 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 회사의 동종 기업 그룹을 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, IQVIA 홀딩스 동종 기업의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 5.46%로, 이는 IQVIA 홀딩스의 공매도 비중이 대부분의 동종 기업보다 낮다는 것을 의미한다.

공매도 비중 증가가 실제로 주가에 강세 신호가 될 수 있다는 사실을 알고 있는가? 벤징가 머니의 이 글은 이를 통해 어떻게 수익을 낼 수 있는지 설명한다.