헤지펀드 억만장자 대니얼 로브 "트럼프 승리에 베팅"..."최근 매수 종목 `상당한 상승 잠재력` 있어"

또 다른 억만장자 투자자가 11월 5일 대선에서 공화당 대선 후보 도널드 트럼프의 승리를 점치며 이에 따라 포트폴리오를 조정했다. 이는 전 헤지펀드 매니저 스탠리 드러켄밀러의 유사한 예측에 이은 것이다.

정치 판도 전망
헤지펀드 서드 포인트의 창업자이자 CEO인 대니얼 로브는 3분기 투자자 서한에서 "공화당이 백악관을 차지할 가능성이 높아졌으며, 이는 특정 섹터와 전반적인 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 밝혔다.

그는 '미국 우선주의' 관세가 국내 제조업, 인프라 지출, 특정 원자재 및 상품 가격을 올릴 것이라고 전망했다. 또한 바이든-해리스 행정부의 적극적인 반독점 정책에서 벗어나 규제가 완화되면 생산성이 향상되고 기업 활동이 활발해질 것이라고 예상했다.

"이에 따라 우리는 주식과 옵션 매수를 통해 이러한 시나리오에서 혜택을 볼 수 있는 특정 포지션을 늘렸고, 그렇지 않은 기업들에서 포트폴리오를 계속 이동시키고 있다"고 로브는 말했다. 그는 상원 선거 분석 결과 공화당이 다수당이 될 가능성이 높아 카말라 해리스가 백악관에 입성하더라도 '블루 스윕'은 없을 것으로 내다봤다.

그는 '블루 스윕'이 이론적으로 엄청난 증세, 규제 강화, 성장에 대한 역풍을 가져올 수 있다고 경고했다.

경제 전망
로브는 경제에 대해 투자자들을 안심시켰다. "경제에서 우리는 침체의 증거를 찾아볼 수 없으며, 인플레이션은 둔화되고 있고, 실질 금리는 여전히 하락해야 한다"고 그는 말했다.

그는 또한 건전한 소비 지출과 활발한 개인 투자가 시장 수준을 유지할 수 있는 유동성 기반을 제공하고 있다고 보고 있다. 그는 이벤트 드리븐 투자에 좋은 세팅이라며 "리스크 차익거래와 기업 활동의 잠재력이 이 전략의 황금기를 열 수 있다"고 덧붙였다.

서드 포인트의 3분기 실적
서드 포인트 오프쇼어 펀드는 3.9%의 수익률을 기록해 연간 순수익률은 13.1%에 달했다. 그러나 3분기 수익률은 S&P 500의 5.9% 상승과 MSCI 월드 인덱스의 6.5% 상승에 미치지 못했다.

로브는 3분기에도 글로벌 시장 상승세가 이어졌지만 상승세가 확대되면서 매그니피센트 7이 2022년 4분기 이후 처음으로 광범위한 시장에 뒤처졌다고 지적했다. 시장이 금리 인하 사이클을 예상하면서 금리에 민감한 주식과 경기순환주가 더 좋은 성과를 냈다고 그는 덧붙였다.

펀드의 주요 상승 및 하락 종목은 다음과 같다:

상승 종목
- 비상장 R2 세미컨덕터
- PG&E 코퍼레이션의 자회사 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭 컴퍼니
- 유틸리티 기업 비스트라 코프
- KB 홈
- 생명과학 및 진단 기업 다나허 코퍼레이션

하락 종목:
- 배스 앤드 바디 웍스
- 아마존닷컴
- 어드밴스 오토 파츠
- 알파벳
- 마이크로소프트

로브는 또한 자신의 펀드가 덴마크 화물 운송업체 DSV에 투자했다고 밝혔다. "DSV가 2027년에 주당 100 덴마크 크로네 이상을 벌 수 있을 것으로 보며 유럽 최고의 기업 중 하나에 상당한 상승 여력이 있다고 본다"고 그는 말했다.