CVS헬스, 실적 예고에서 큰 폭의 어닝미스... 증권가는 장기 회복에 낙관

CVS헬스(NYSE:CVS) 주가가 월요일 초반 거래에서 하락 압력을 받았다. 이는 회사가 3분기 실적 예고에서 어닝미스를 발표한 데 따른 것이다.

회사는 활발한 실적 발표 시즌 중에 결과를 보고했다. 다음은 주요 애널리스트들의 의견이다.

파이퍼 샌들러의 CVS헬스 분석

제시카 타산 애널리스트는 오버웨이트 등급과 72달러의 목표가를 유지했다.

타산은 보고서에서 "CVS헬스가 3분기에 대해 의료손해율(MLR)과 수익에서 상당한 어닝미스를 예고하고 연간 가이던스를 철회했다"고 밝혔다. 그는 "CVS는 3분기에 주로 건강관리혜택(HCB) 부문 내 메디케어와 개인 거래소 사업과 관련해 11억 달러의 보험료 부족 준비금을 기록했다"고 설명했다.

애널리스트는 메디케어 어드밴티지에 대해 요율, 리스크 조정, IRA가 압박을 가하고 있지만, CVS헬스는 건강관리혜택(HCB) 부문에서 일부 '자체 유발' 문제가 있으며 이는 2025년부터 해결되기 시작할 것이라고 말했다. 그는 데이비드 조이너가 즉시 CEO로 취임했으며 "다년간의 실적 회복"을 이끌어낼 수 있을 것이라고 덧붙였다.

트루이스트 시큐리티스의 CVS헬스 분석

데이비드 맥도널드 애널리스트는 매수 등급과 76달러의 목표가를 재확인했다.

맥도널드는 CVS헬스가 3분기 조정 주당순이익을 1.05-1.10달러로 예고했다고 밝혔다. 이는 시장 전망치인 1.69달러를 크게 밑도는 수준이다. 그는 이 결과에는 주로 메디케어와 개인 거래소 부문과 관련된 약 11억 달러의 보험료 부족 준비금 충당금이 포함되어 있으며, 이는 조정 주당순이익에 63센트의 악영향을 미친다고 설명했다.

애널리스트는 경영진이 "지속적으로 높아진 이용률 압박을 감안할 때" 2024년에 대한 이전 가이던스가 더 이상 적절하지 않다고 판단했다고 전했다. 그는 카렌 린치 CEO가 사임하고 업계 베테랑인 조이너로 교체되었으며, 조이너는 "약국 서비스 분야에서 풍부한 경험"을 가져올 것이라고 덧붙였다.

CVS 주가 동향: 월요일 발표 시점 CVS헬스 주가는 1.17% 하락한 58.98달러를 기록했다.