GE 에어로, 21년 10월 22일 실적 발표 앞둬... 주목할 포인트는?

GE 에어로(NYSE:GE)가 2024년 10월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 주요 사항을 간략히 살펴보자.

애널리스트들은 GE 에어로의 주당순이익(EPS)이 1.11달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 GE 에어로가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 추이

지난 분기 GE 에어로는 EPS가 예상보다 0.22달러 높았으나, 다음날 주가는 5.64% 하락했다.

다음은 GE 에어로의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





GE 에어로 주가 동향

10월 18일 기준 GE 에어로의 주가는 192.61달러였다. 최근 52주 동안 주가는 113.0% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트들의 GE 에어로 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 여기서는 GE 에어로에 대한 최신 분석을 살펴본다.

총 8명의 애널리스트가 GE 에어로에 대한 평가를 내놓았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 210.5달러로, 현재 대비 9.29%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가 분석

이 비교에서는 주요 업계 경쟁사인 RTX, 록히드마틴, 제너럴다이내믹스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

RTX에 대해 애널리스트들은 '중립' 전망을 내놓았으며, 평균 1년 목표주가는 128.1달러로 33.49%의 하락 가능성을 시사한다.

록히드마틴에 대해서는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 594.0달러로 208.4%의 상승 여력을 나타낸다.

제너럴다이내믹스에 대해서는 '아웃퍼폼' 의견이 지배적이며, 평균 1년 목표주가는 330.1달러로 71.38%의 상승 가능성을 시사한다.

통찰: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약에서는 RTX, 록히드마틴, 제너럴다이내믹스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 기업의 입지와 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

GE 에어로는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익 면에서도 최하위를 기록했다. 그러나 자기자본이익률에서는 중간 수준을 보였다.

GE 에어로 기업 개요

GE 에어로스페이스는 합작회사인 CFM의 파트너 사프란과 함께 대형 항공기 엔진의 설계, 제조, 서비스 분야에서 세계적인 선도 기업이다. 약 7만 대에 달하는 상업용 및 군용 엔진의 방대한 글로벌 설치 기반을 바탕으로, GE 에어로스페이스는 수십 년간 운용되는 이 장비들의 반복적인 서비스 수익에서 대부분의 이익을 창출한다. GE 에어로스페이스는 미국의 발명가 토마스 에디슨과 역사적 연관이 있는 1892년 설립 기업의 남은 핵심 사업부문이다. 이 회사는 2000년 1,300억 달러의 최고 매출을 기록한 유명한 복합기업이었다. GE는 2016년부터 2024년 사이에 가전, 금융, 헬스케어, 풍력 및 발전 사업부를 분사했다.

GE 에어로: 재무 상황 분석

시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 회사의 규모 면에서 우위를 점하고 있음을 시사하며, 강력한 시장 입지를 나타낸다.

긍정적인 매출 추세: GE 에어로의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 양상이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 3.87%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록하며 실질적인 매출 증가를 보여줬다. 그러나 이는 동종 업계 경쟁사들에 비해 뒤처진 수치다. 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 못 미치는 수준이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 13.92%의 인상적인 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 실적을 보인다. 5.23%의 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): GE 에어로의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.88%의 ROA는 회사가 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 1.06의 높은 부채비율로 인해 GE 에어로는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 부담을 시사한다.

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