테라다인 실적 발표 앞두고 잠재력 분석

테라다인(나스닥: TER)이 2024년 10월 23일 수요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 간략히 살펴보자.

애널리스트들은 테라다인의 주당순이익(EPS)이 0.78달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

테라다인 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.09달러 상회했으나, 다음날 주가는 13.38% 하락했다.

테라다인의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





테라다인 주가 실적

10월 21일 기준 테라다인의 주가는 125.93달러였다. 최근 52주 동안 주가는 43.2% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

테라다인에 대한 애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 이번 분석에서는 테라다인에 대한 최신 견해를 살펴본다.

8명의 애널리스트 평가를 종합한 테라다인의 투자의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 149.62달러로, 18.81%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 평가 비교

이 분석에서는 엔테그리스(Entegris), 엔페이즈 에너지(Enphase Energy), 온투 이노베이션(Onto Innovation) 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

애널리스트들은 엔테그리스에 대해 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 143.83달러로 14.21%의 상승 여력이 있는 것으로 분석했다.

엔페이즈 에너지에 대한 전반적인 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 112.53달러로 10.64% 하락할 것으로 전망된다.

온투 이노베이션에 대해서는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 255.0달러로 102.49%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

아래는 엔테그리스, 엔페이즈 에너지, 온투 이노베이션의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 보여준다.



주요 결론:

테라다인은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 매출총이익에서도 선두를 차지했다. 그러나 자기자본이익률은 경쟁사들에 비해 가장 낮은 수준을 기록했다.

테라다인 기업 개요

테라다인은 반도체, 하드디스크 드라이브, 회로기판, 전자 시스템 및 무선 장치 테스트를 위한 자동화된 테스트 장비 등 다양한 테스트 장비를 제공한다. 2015년에는 산업 자동화 시장에 진출해 공장용 협동 로봇과 자율 로봇을 판매하고 있다. 테라다인은 제품을 통해 다양한 최종 시장과 지역에 직간접적으로 서비스를 제공하지만, 가장 큰 비중을 차지하는 것은 반도체 테스트 분야다. 테라다인은 수직 통합 칩 제조업체, 팹리스 기업, 파운드리 업체에 장비를 공급하고 있다.

테라다인 재무 실적 분석

시가총액 분석: 테라다인의 시가총액은 업계 평균을 밑돌아 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준으로 테라다인은 3개월 동안 6.64%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 테라다인은 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 테라다인의 순이익률은 25.52%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 상태를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 테라다인의 ROE는 7.04%로 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. 이는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 테라다인의 ROA는 5.29%로 업계 기준을 넘어서는 수준이다. 이는 자산 관리의 효율성과 견실한 재무 상태를 나타낸다.

부채 관리: 테라다인의 부채비율은 0.03으로 업계 평균보다 낮다. 이는 회사가 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간의 균형이 더 건전하다는 것을 의미한다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

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