종목분석

도버, 실적 발표 앞두고 주목... 주당 순이익 2.43달러 전망

2024-10-24 03:01:21
도버(Dover, NYSE:DOV)가 2024년 10월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항을 간략히 살펴보자.

애널리스트들은 도버의 주당순이익(EPS)이 2.43달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

도버 투자자들은 회사가 예상을 뛰어넘는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 도버는 EPS가 예상보다 0.15달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 0.59% 하락했다.

도버의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:


































분기2024년 2분기2024년 1분기2023년 4분기2023년 3분기
EPS 예상2.211.872.432.33
EPS 실제2.361.952.452.35
주가 변동률-1.0%1.0%1.0%-2.0%


eps graph

도버 주가 동향

10월 22일 기준 도버의 주가는 191.4달러였다. 최근 52주 동안 주가는 46.84% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 긍정적으로 전망하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 도버에 대한 최신 분석을 살펴보자.

도버는 총 7명의 애널리스트로부터 평가를 받았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 204.86달러로, 현재 주가 대비 7.03% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

이번 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 포티브(Fortive), 자일럼(Xylem), 스냅온(Snap-on)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 포티브는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 87.92달러로 54.06%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
- 자일럼에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 161.6달러로 15.57%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 스냅온에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 333.83달러로 74.41%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 포티브, 자일럼, 스냅온의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 회사의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰을 제공한다.









































회사종합 의견매출 성장률매출총이익자기자본이익률
도버아웃퍼폼3.72%8억2157만 달러5.36%
포티브아웃퍼폼1.70%9억2830만 달러1.86%
자일럼매수25.96%8억1900만 달러1.89%
스냅온매수-1.06%5억8780만 달러4.67%


주요 시사점:

도버는 종합 의견에서 중간 순위를 차지했다. 매출 성장률은 최하위, 매출총이익은 최상위, 자기자본이익률은 중간 순위를 기록했다.

도버 소개

도버는 장비와 부품, 소모품, 애프터마켓 부품, 소프트웨어 디지털 솔루션, 지원 서비스를 제공하는 다각화된 제조업체이자 솔루션 제공업체다. 엔지니어링 시스템, 청정에너지 및 연료 솔루션, 이미징 및 식별, 펌프 및 공정 솔루션, 기후 및 지속가능성 기술 장비 등 5개 부문으로 운영되고 있다.

도버: 재무 개요

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모적 우위를 보여주며, 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 도버는 3.72%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 성과를 보였다. 이는 회사의 매출액이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 산업재 부문의 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 도버의 순이익률은 12.94%로 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 도버의 뛰어난 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 ROE에서 잘 드러난다. 5.36%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 운용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 도버의 ROA는 2.42%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 0.59의 평균 이하 부채비율을 보이는 도버는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있음을 나타낸다.

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이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.