도버, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 주목

산업기계 제조업체 도버(NYSE:DOV)가 오는 2025년 7월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 도버의 주당순이익(EPS)이 2.39달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

도버 주식 매수 측은 이번 실적이 예상치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망이 제시되기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 도버는 EPS가 예상치를 0.07달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.42% 하락했다.

도버의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 22일 기준 도버의 주가는 189.54달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.2% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 이번 분석은 도버에 대한 최신 견해를 제공한다.

8개 증권사가 도버에 대해 평가한 결과 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'으로 나타났다. 1년 목표주가 평균은 205.88달러로, 현재가 대비 8.62%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 자일렘, 잉거솔랜드, 포티브의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 자일렘은 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 149.33달러는 현재가 대비 21.21% 하락을 시사
• 잉거솔랜드는 '아웃퍼폼' 의견으로, 1년 목표주가 93.83달러는 현재가 대비 50.5% 하락을 시사
• 포티브는 '아웃퍼폼' 의견으로, 1년 목표주가 71.5달러는 현재가 대비 62.28% 하락을 시사

경쟁사 비교 분석

자일렘, 잉거솔랜드, 포티브와의 주요 지표 비교를 통해 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악할 수 있다.

주요 시사점:

도버는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮은 수준을 기록했다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 높은 것으로 나타났다.

도버 기업 개요

1955년 조지 오스트롬이 설립한 도버는 수십 개의 유명 브랜드를 인수하며 산업 거대기업으로 성장했다. 차량 수리, 공장 자동화, 용접, 항공우주, 연료 주입, 인쇄, 액체 처리, 냉장, 캔 제조 장비 등 고도로 엔지니어링된 부품을 설계 및 제조하는 5개 부문으로 구성되어 있다. 전 세계에서 사업을 영위하고 있으나, 매출의 절반 이상이 미국에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장 내 도버의 강력한 입지를 보여준다.

매출 감소세: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월간 매출성장률이 -0.94% 감소했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 도버의 순이익률은 12.37%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 3.28%의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 1.84%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율 0.42는 업계 평균 이하로, 상대적으로 보수적인 재무 레버리지를 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.