다링 인그리디언츠 실적 전망... EPS 0.61달러 예상

다링 인그리디언츠(NYSE:DAR)가 2024년 10월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 다링 인그리디언츠의 주당순이익(EPS)이 0.61달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

다링 인그리디언츠 주주들은 회사가 이 전망치를 뛰어넘는 것은 물론 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 다링 인그리디언츠의 EPS는 예상치를 0.04달러 상회했지만, 다음날 주가는 1.79% 하락했다.

다음은 다링 인그리디언츠의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





다링 인그리디언츠 주가 동향

10월 22일 기준 다링 인그리디언츠의 주가는 38.56달러였다. 최근 52주 동안 주가는 7.66% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 실망스러워할 것으로 보인다.

증권가의 다링 인그리디언츠 평가

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 다링 인그리디언츠에 대한 최신 증권가 의견이다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 다링 인그리디언츠의 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 목표주가는 45.5달러로, 현재 주가 대비 18.0%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 비교

이번에는 업계 주요 기업인 인그레디온, 리모네이라, 아카디아 바이오사이언스의 애널리스트 등급과 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보겠다.

인그레디온의 경우 증권가는 '아웃퍼폼' 전망을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 141.2달러로 266.18%의 상승 여력을 시사한다.

리모네이라는 증권가로부터 '매수' 등급을 받았다. 평균 1년 목표주가는 26.5달러로 31.28%의 하락 가능성을 보여준다.

아카디아 바이오사이언스는 증권가 컨센서스 '매수' 등급을 받았다. 평균 1년 목표주가는 6.0달러로 84.44%의 하락 여지를 나타낸다.

경쟁사 지표 요약

다음은 인그레디온, 리모네이라, 아카디아 바이오사이언스의 주요 지표를 비교한 표로, 업계 내 상대적 위치와 시장 입지, 실적을 파악하는 데 도움이 될 것이다.



주요 시사점:

다링 인그리디언츠는 경쟁사들 중 매출총이익 면에서 최상위를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준이었으나, 자기자본이익률(ROE)은 최하위를 기록했다.

다링 인그리디언츠 소개

다링 인그리디언츠는 제약, 식품, 애완동물 사료, 연료, 비료 산업 고객을 위한 지속 가능한 원료를 개발하고 제조한다. 동물 부산물 스트림의 모든 측면을 젤라틴, 지방, 단백질, 애완동물 사료 원료, 비료 등의 원료로 수집하고 변환한다. 또한 사용된 조리용 기름과 제과점 잔여물을 사료 및 연료 원료로 회수하고 전환한다. 다링은 사료 원료, 식품 원료, 연료 원료 등 3개의 주요 사업 부문을 운영하고 있으며, 이 중 사료 원료 부문이 매출의 대부분을 차지한다. 또한 식품 업체를 위한 그리스 트랩 서비스를 제공하고 조리용 기름을 수집 및 배달하는 다양한 장비를 판매한다. 다링의 매출은 주로 북미 고객들로부터 발생한다.

다링 인그리디언츠의 재무 현황

시가총액: 다링 인그리디언츠는 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 자랑한다. 이는 기업의 규모가 크고 시장에서 강한 인지도를 가지고 있음을 의미한다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 다링 인그리디언츠의 매출 성장률은 약 -17.2% 감소했다. 이는 기업의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때 다링 인그리디언츠는 어려움을 겪었으며, 소비재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 다링 인그리디언츠의 순이익률은 업계 평균을 상회하며 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 5.42%의 높은 순이익률은 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 다링 인그리디언츠의 탁월한 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 ROE에서도 드러난다. 1.74%의 주목할 만한 ROE는 기업이 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 다링 인그리디언츠의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 0.73%의 인상적인 ROA는 기업이 자산을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보이고 있음을 시사한다.

부채 관리: 다링 인그리디언츠의 부채비율은 1.04로 업계 평균을 상회한다. 이는 기업이 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

다링 인그리디언츠의 모든 실적 발표 일정은 벤징가 사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.