매력적인 잠재력: 아틀라스 에너지 솔루션즈 실적 전망

아틀라스 에너지 솔루션즈(Atlas Energy Solutions, NYSE:AESI)가 2024년 10월 28일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 아틀라스 에너지 솔루션즈의 주당순이익(EPS)을 0.40달러로 전망하고 있다.

아틀라스 에너지 솔루션즈 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 자체의 서프라이즈보다는 가이던스(전망)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

직전 실적 발표 때 회사는 EPS가 예상보다 0.20달러 낮았지만, 다음 거래일 주가는 5.63% 상승했다.



아틀라스 에너지 솔루션즈 주가 동향

10월 24일 기준 아틀라스 에너지 솔루션즈 주가는 19.63달러였다. 52주 동안 주가는 3.78% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 아틀라스 에너지 솔루션즈에 대한 최신 분석을 살펴보자.

아틀라스 에너지 솔루션즈는 총 6개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 25.67달러로, 현재 주가 대비 30.77% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

오셔닉 인터내셔널(Oceaneering International), 코디악 가스 서비스(Kodiak Gas Services), USA 컴프레션 파트너스(USA Compression Partners) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

- 오셔닉 인터내셔널은 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 29.0달러로 47.73%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 코디악 가스 서비스는 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 34.25달러로 74.48%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
- USA 컴프레션 파트너스는 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 25.0달러로 27.36%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

오셔닉 인터내셔널, 코디악 가스 서비스, USA 컴프레션 파트너스의 주요 지표를 비교해 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

아틀라스 에너지 솔루션즈는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮고 총이익도 가장 낮지만, 자기자본이익률은 가장 높다. 전체적으로 아틀라스 에너지 솔루션즈는 경쟁사들과 비교해 중간 정도의 위치에 있는 것으로 보인다.

아틀라스 에너지 솔루션즈 심층 분석

아틀라스 에너지 솔루션즈는 북미에서 가장 활발한 석유 및 천연가스 분지인 텍사스 서부와 뉴멕시코의 퍼미안 분지 내 석유 및 천연가스 산업에 프로판트 및 물류 서비스를 제공하는 업체다. 프로판트는 석유 및 천연가스 정을 용이하게 하는 데 필요하다. 회사의 모래 매장량 100%가 퍼미안 분지 내 텍사스주 윙클러 카운티와 워드 카운티에 위치해 있으며, 텍사스주 커밋 근처에 2개 시설과 모나한스 근처에 1개 시설 등 프로판트 생산 및 가공 시설을 운영하고 있다.

아틀라스 에너지 솔루션즈의 재무 이정표

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 아틀라스 에너지 솔루션즈의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 6월 30일 기준 매출 성장률이 77.71%로 크게 증가했다. 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 5.16%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 아틀라스 에너지 솔루션즈의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 1.39%의 ROE는 주주 수익 창출에 장애물이 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 아틀라스 에너지 솔루션즈의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있는 것으로 보인다. 0.76%의 ROA는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있음을 시사한다.

부채 관리: 아틀라스 에너지 솔루션즈의 부채비율은 0.47로 업계 평균 이하다. 이는 부채 조달에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 하고 있음을 반영한다.

아틀라스 에너지 솔루션즈의 모든 실적 발표 일정은 벤징가 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.