램버스 실적 발표 임박... 주가 반등할까

램버스(나스닥: RMBS)가 2024년 10월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 램버스의 주당순이익(EPS)이 0.51달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

램버스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 발표 결과

지난 분기 램버스는 EPS가 예상치를 0.02달러 상회했으나, 다음날 주가는 12.99% 하락했다.

램버스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





램버스 주가 동향

10월 24일 기준 램버스의 주가는 42.04달러였다. 최근 52주 동안 주가는 12.6% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

램버스에 대한 애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이에 램버스에 대한 최신 인사이트를 살펴보았다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 램버스에 대한 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 목표주가는 85달러로, 현재 주가 대비 102.19%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

여기서는 업계 주요 기업인 사이타임(SiTime), 임핀지(Impinj), 알레그로 마이크로시스템즈(Allegro Microsystems)에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

사이타임에 대한 애널리스트들의 전반적인 견해는 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 126.67달러로, 201.31%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

임핀지는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 평균 1년 목표주가는 243.25달러로, 478.62%의 상승 가능성이 있는 것으로 나타났다.

알레그로 마이크로시스템즈는 애널리스트들의 컨센서스 '매수' 의견을 받았다. 평균 1년 목표주가는 33달러로, 21.5%의 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

사이타임, 임핀지, 알레그로 마이크로시스템즈의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

램버스는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률이 가장 높았다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

램버스 기업 소개

램버스는 고속, 고보안 컴퓨터 칩과 실리콘 지적재산권(IP)을 제공하는 반도체 솔루션 기업이다. 주요 제품으로는 고속 및 고효율 메모리 인터페이스 칩, 고속 메모리 및 칩 간 연결 기술을 제공하는 실리콘 IP, 고객이 램버스의 특허 발명품 일부를 자체 디지털 전자제품에 사용할 수 있도록 하는 아키텍처 라이선스 등이 있다. 매출의 대부분은 미국, 대만, 아시아, 일본, 싱가포르에서 발생한다.

램버스 재무 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 램버스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 10.27%의 견고한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 램버스의 순이익률은 27.29%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 3.57%로 업계 평균을 웃돌며 우수한 성과를 보여준다. 이는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 2.93%로 업계 평균을 상회하며 뛰어난 실적을 보여준다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 회사는 0.03의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

램버스의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.